数据载入中...... 请稍等！ 如果载入失败请手动刷新
2010-07-30_2010-07-30|213003|宝盈策略增长|0.8777|1.2777|-0.0021|-0.2387|178|167|1|1||1|1048|||3_2010-07-30|213002|宝盈泛沿海|0.4788|2.0268|-0.0015|-0.3123|252|94|1|1||1|1048|||3_2010-07-30|213001|宝盈鸿利收益|0.5199|2.3498|-0.0006|-0.1153|364|278|1|1||2|1048|||3_2010-07-30|213006|宝盈核心优势|0.8353|1.0353|-0.0046|-0.5477|38|10|1|1||2|1048|||3_2010-07-30|213007|宝盈增强债A/B|1.1595|1.2365|-0.0014|-0.1206|259|273|1|1||4|1048|||3_2010-07-30|213917|宝盈增强债C|1.1510|1.2280|-0.0014|-0.1215|257|272|1|1||4|1048|||3_2010-07-30|213010|宝盈中证100|0.8790|0.8790|-0.0030|-0.3401|133|77|1|1|2010年3月23日起开始接受并办理赎回业务|1|1048||31|2_2010-07-30|213008|宝盈资源优选|0.8919|1.1551|-0.0026|-0.2907|147|118|1|1||1|1048|||3_2010-07-30|050012|博时策略配置|0.9370|0.9460|-0.0020|-0.2130|204|201|1|1||2|1004|||3_2010-07-30|510023|博时超大ETF|0.2010|0.7410|-0.0010|-0.4950|306|16|1|1|2010年3月19日起,本基金开始办理申购、赎回业务|1|1004|22|31|3_2010-07-30|050013|博时超大ETF联接|0.7510|0.7510|-0.0040|-0.5298|66|12|1|1|2010年3月19日起,本基金开始办理申购、赎回业务|1|1004||31|3_2010-07-30|050014|博时创业成长|1.0250|1.0250|0.0020|0.1955|591|591|1|1|2010年6月9日开通赎回申购|1|1004|||3_2010-07-30|050008|博时第三产业|1.0330|2.7050|0.0000|0.0000|423|484|1|1||1|1004|||3_2010-07-30|050016|博时宏观债AB|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|405|415|2|2|募集中|4|1004|||3_2010-07-30|050116|博时宏观债C|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|411|410|2|2|募集中|4|1004|||3_2010-07-30|050002|博时沪深300|0.7830|2.7630|-0.0020|-0.2548|211|154|1|1||1|1004||31|3_2010-07-30|050201|博时价值贰号|0.6960|2.1510|-0.0010|-0.1435|330|258|1|1||1|1004|||3_2010-07-30|050001|博时价值增长|0.7340|3.2360|0.0000|0.0000|439|424|1|1||1|1004|||3_2010-07-30|050004|博时精选|1.3241|2.8291|-0.0034|-0.2561|81|151|1|1||1|1004|||3_2010-07-30|050007|博时平衡配置|1.1130|2.3920|0.0000|0.0000|438|425|1|1||2|1004|||3_2010-07-30|050010|博时特许价值|1.2300|1.3780|-0.0010|-0.0812|339|346|1|1||1|1004|||3_2010-07-30|050106|博时稳定价值A|1.0950|1.2690|-0.0010|-0.0912|299|332|0|1|2009年7月23日起暂停申购和转换转入业务|4|1004|||1_2010-07-30|050006|博时稳定价值B|1.0840|1.2580|-0.0010|-0.0922|328|329|0|1|2009年7月23日起暂停申购和转换转入业务|4|1004|||1_2010-07-30|050009|博时新兴成长|0.7070|3.2230|0.0000|0.0000|446|489|1|1||1|1004|||3_2010-07-30|050011|博时信用债券AB|1.0690|1.0840|0.0000|0.0000|477|412|1|1||4|1004|||3_2010-07-30|050111|博时信用债券C|1.0650|1.0800|0.0010|0.0940|563|547|1|1||4|1004|||3_0000-00-00|050015|博时亚太精选|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|417|398|2|2|募集中|1|1004|23||3_2010-07-30|160505|博时主题行业|1.7220|3.3670|-0.0040|-0.2317|54|172|1|1||1|1004|21||3_2010-07-30|200007|长城安心回报|0.6600|1.7958|-0.0012|-0.1815|269|237|1|1||1|1043|||3_2010-07-30|200011|长城景气行业|1.0270|1.0270|-0.0020|-0.1944|199|224|1|1||2|1043|||3_2010-07-30|162006|长城久富核心|1.2288|3.4296|-0.0055|-0.4456|23|33|1|1||1|1043|21||3_2010-07-30|200001|长城久恒平衡|1.2920|2.4520|-0.0040|-0.3086|48|96|1|1||2|1043|||3_2010-07-30|200002|长城久泰标普300|1.1294|3.9894|-0.0030|-0.2649|111|142|1|1||1|1043||31|3_2010-07-30|200008|长城品牌优选|0.7708|0.7708|-0.0029|-0.3748|136|56|1|1||1|1043|||3_2010-07-30|200010|长城双动力|1.1732|1.1732|-0.0044|-0.3736|42|60|1|1||1|1043|||3_2010-07-30|200009|长城稳健增利|1.1170|1.1820|-0.0010|-0.0894|338|337|1|1||4|1043|||3_2010-07-30|200006|长城消费增值|0.8362|2.2762|-0.0024|-0.2862|157|122|1|1||1|1043|||3_2010-07-30|080001|长盛成长价值|0.9420|2.7860|-0.0020|-0.2119|206|202|1|1||1|1006|||3_2010-07-30|080002|长盛创新先锋|1.0828|1.3028|0.0030|0.2778|602|605|1|1||2|1006|||3_2010-07-30|510081|长盛动态精选|0.9931|2.7931|-0.0009|-0.0905|346|334|1|1|2008年9月26日起，投资者可在上海浦东发展银行股份有限公司以下30个分行的422家指定营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务|1|1006|||3_0000-00-00|160807|长盛沪深300|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|404|397|2|2|募集中|1|1006|21|31|3_0000-00-00|080006|长盛环球景气|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|425|438|2|2|募集中|1|1006|23||3_2010-07-30|080003|长盛积极配置债|1.1231|1.1431|-0.0012|-0.1067|268|295|1|1||4|1006|||3_2010-07-30|080005|长盛量化红利|0.9040|0.9040|-0.0010|-0.1105|309|285|1|1|2009年12月25日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1006|||3_2010-07-30|510080|长盛全债指数|1.2488|1.9588|0.0003|0.0240|516|513|1|1||4|1006|||3_2010-07-30|519039|长盛同德主题|0.8260|2.3669|0.0016|0.1941|579|589|1|1||1|1006|||3_2010-07-30|160806|长盛同庆|0.9690|0.9690|-0.0040|-0.4111|51|44|2|2|募集中|1|1006|24||3_2010-07-30|150006|长盛同庆A|1.0680|1.0680|0.0000|0.0000|414|440|2|2|募集中|1|1006|24||3_2010-07-30|150007|长盛同庆B|0.9030|0.9030|-0.0070|-0.7692|12|2|2|2|募集中|1|1006|24||3_2010-07-30|160805|长盛同智优势|0.8660|2.2302|-0.0007|-0.0808|359|348|1|1||1|1006|21||3_2010-07-30|519100|长盛中证100|0.8100|1.4300|-0.0033|-0.4058|83|45|1|1||1|1006||31|3_2010-07-30|519987|长信恒利优势|0.8660|0.8660|0.0000|0.0000|402|437|1|1|2009年10月30日开始办理日常申购、赎回业务|1|1039|||3_2010-07-30|519994|长信金利|0.6844|2.0664|-0.0012|-0.1750|270|241|1|1||1|1039|||3_2010-07-30|519989|长信利丰债券|1.0540|1.0940|0.0000|0.0000|479|455|1|1||4|1039|||3_2010-07-30|519991|长信双利优选|0.8410|1.1410|-0.0040|-0.4734|62|22|1|1||2|1039|||3_2010-07-30|519996|长信银利精选|0.7306|2.6506|-0.0022|-0.3002|169|104|1|1||1|1039|||3_2010-07-30|519993|长信增利动态|0.7719|2.0109|0.0005|0.0648|520|523|1|1||2|1039|||3_2010-07-30|519985|长信中短债|1.0020|1.0020|0.0010|0.0999|543|562|2|2|募集中|4|1039|||3_2010-07-30|163001|长信中证央企100|0.9790|0.9790|-0.0020|-0.2039|214|213|1|1|2010年4月16日开始办理日常申购、赎回业务|1|1039|21|31|3_2010-07-30|519300|大成300|0.8770|2.2870|-0.0026|-0.2956|148|108|1|1||1|1007||31|3_2010-07-30|090007|大成策略回报|1.0340|1.6840|0.0000|0.0000|476|460|1|1||1|1007|||3_2010-07-30|160910|大成创新成长|0.8270|2.0380|0.0000|0.0000|448|481|1|1||1|1007|21||1_2010-07-30|090011|大成核心双动力|1.0060|1.0060|0.0020|0.1992|587|593|2|2|募集中|1|1007|||3_2010-07-30|519017|大成积极成长|1.0050|2.0620|0.0000|0.0000|427|482|1|1||1|1007|||3_2010-07-30|090001|大成价值增长|0.7690|3.4290|-0.0002|-0.0260|387|384|1|1||1|1007|||3_2010-07-30|090004|大成精选增值|0.8716|2.8571|-0.0025|-0.2860|152|123|1|1||1|1007|||3_2010-07-30|519019|大成景阳|0.7940|3.7730|-0.0020|-0.2513|187|159|1|1||1|1007|||3_2010-07-30|090003|大成蓝筹稳健|0.7259|3.2959|-0.0036|-0.4935|72|17|1|1||1|1007|||3_2010-07-30|090008|大成强债A/B|1.0685|1.1685|-0.0015|-0.1402|255|261|1|1||4|1007|||3_2010-07-30|090006|大成生命周期|0.6420|2.4640|-0.0020|-0.3106|216|95|1|1||1|1007|||3_2010-07-30|090009|大成行业轮动|1.0230|1.0230|-0.0030|-0.2924|120|116|1|1||1|1007|||3_2010-07-30|150002|大成优选封闭|0.9220|0.9550|-0.0010|-0.1083|331|289|1|1||1|1007|24||3_2010-07-30|090002|大成债券A/B|1.0512|1.4862|-0.0009|-0.0855|351|343|1|1||4|1007|||3_2010-07-30|092002|大成债券C|1.0254|1.4604|-0.0009|-0.0877|345|339|1|1||4|1007|||3_2010-07-30|090010|大成中证红利|0.9290|0.9290|-0.0050|-0.5353|24|11|1|1|2010年4月30日起开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1007||31|3_2010-07-30|233001|大摩基础行业|0.5081|2.0531|-0.0015|-0.2943|253|111|1|1||2|1026|||3_2010-07-30|233006|大摩领先优势|1.1243|1.1243|0.0001|0.0089|501|495|1|1|2009年12月18日起开始办理日常申购、赎回和定期定额投资业务|1|1026|||3_2010-07-30|233005|大摩强收益债券|1.0556|1.0556|-0.0002|-0.0189|386|389|1|1|2010年3月22日开始办理日常申购、赎回业务|4|1026|||3_2010-07-30|233007|大摩卓越成长|1.0017|1.0017|0.0044|0.4412|614|614|2|2|募集中|1|1026|||3_2010-07-30|163302|大摩资源优选|1.9407|3.1757|-0.0048|-0.2467|37|160|1|1||1|1026|21||3_2010-07-30|400007|东方策略成长|1.3149|1.3149|-0.0035|-0.2655|77|141|1|1||1|1037|||3_2010-07-30|400011|东方核心动力|0.8232|0.8232|0.0019|0.2313|582|601|1|1||1|1037|||3_2010-07-30|400003|东方精选|0.9176|3.0792|-0.0016|-0.1741|249|242|1|1||1|1037|||3_2010-07-30|400001|东方龙|0.6297|2.3912|-0.0017|-0.2692|243|136|1|1||1|1037|||3_2010-07-30|400009|东方稳健回报|1.0970|1.0970|0.0010|0.0912|534|545|1|1||4|1037|||3_2010-07-30|580002|东吴动力|1.2655|1.7855|-0.0058|-0.4562|22|27|1|1||1|1025|||3_2010-07-30|580001|东吴嘉禾|0.7341|2.4541|-0.0024|-0.3259|159|84|1|1||1|1025|||3_2010-07-30|580005|东吴进取策略|1.1259|1.1259|-0.0029|-0.2569|137|148|1|1||2|1025|||3_2010-07-30|580007|东吴新创业|1.0120|1.0120|0.0060|0.5964|616|618|2|2|募集中|1|1025|||3_2010-07-30|580006|东吴新经济|0.9780|0.9780|0.0040|0.4107|611|613|1|1|2010年3月29日开始办理日常申购、赎回业务|1|1025|||3_2010-07-30|580003|东吴行业轮动|1.0511|1.0511|0.0081|0.7766|619|619|1|1||1|1025|||3_2010-07-30|582001|东吴优信A|1.0066|1.0186|0.0034|0.3389|608|609|1|1||4|1025|||3_2010-07-30|582201|东吴优信C|1.0017|1.0137|0.0035|0.3506|609|611|1|1||4|1025|||3_2010-07-30|100038|富国沪深300|0.8710|0.8710|-0.0010|-0.1147|323|279|1|1|2010年3月8日起开始办理申购、赎回业|1|1008||31|3_2010-07-30|519035|富国天博|0.8063|2.8482|-0.0016|-0.1980|246|219|1|1||1|1008|||3_2010-07-30|100029|富国天成|1.2404|1.3154|-0.0003|-0.0242|375|385|1|1||2|1008|||3_2010-07-30|100032|富国天鼎|1.1810|1.6050|0.0000|0.0000|480|472|1|1||1|1008||31|3_2010-07-30|161010|富国天丰|1.0720|1.2240|0.0000|0.0000|483|469|2|2|募集中|4|1008|21||3_2010-07-30|100026|富国天合|0.8814|2.2609|0.0002|0.0227|512|512|1|1||1|1008|||3_2010-07-30|161005|富国天惠|1.3492|3.0292|0.0000|0.0000|472|470|1|1||1|1008|21||3_2010-07-30|100018|富国天利|1.2369|1.9419|0.0001|0.0081|493|492|1|1||4|1008|||3_2010-07-30|100022|富国天瑞|0.8060|3.2368|-0.0004|-0.0496|372|370|1|1||1|1008|||3_2010-07-30|100020|富国天益|0.8659|3.8772|-0.0006|-0.0692|365|356|1|1||1|1008|||3_2010-07-30|100016|富国天源|0.9546|2.2832|-0.0022|-0.2299|167|180|1|1||2|1008|||3_2010-07-30|100039|富国通胀通缩|1.0050|1.0050|-0.0010|-0.0994|298|314|2|2|募集中|2|1008|||3_2010-07-30|100035|富国优化债券A/B|1.0290|1.0440|0.0000|0.0000|481|411|1|1||4|1008|||3_2010-07-30|100037|富国优化债券C|1.0240|1.0390|0.0010|0.0978|569|557|1|1||4|1008|||3_2010-07-30|481008|工银大盘蓝筹|1.1040|1.4240|0.0050|0.4550|615|615|1|1|2008年11月3日起，开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1035|||3_2010-07-30|481001|工银核心价值|0.3549|3.7760|-0.0002|-0.0563|392|366|1|1||1|1035|||1_2010-07-30|481006|工银红利股票|0.9327|0.9727|-0.0019|-0.2033|231|214|1|1|2008年7月18日开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1035|24||3_2010-07-30|481009|工银沪深300|1.0278|1.1928|-0.0031|-0.3007|88|102|1|1|2009年4月3日起，开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1035||31|3_2010-07-30|483003|工银精选平衡|0.6873|1.8560|0.0006|0.0874|522|538|1|1||1|1035|||3_2010-07-30|485105|工银强债A|1.1317|1.3267|-0.0018|-0.1588|241|250|1|1|2008年8月22日起恢复申购、转换转入业务|4|1035|||1_2010-07-30|485005|工银强债B|1.1150|1.3100|-0.0019|-0.1701|228|244|1|1|2008年8月22日起恢复申购、转换转入业务|4|1035|||1_2010-07-29|486002|工银全球精选|1.0010|1.0010|0.0000|0.0000|426|439|1|1|2010年6月28日开始办理日常申购和赎回业务|1|1035|23||3_2010-07-29|486001|工银全球配置|0.8960|0.8960|-0.0010|-0.1115|342|283|1|1||1|1035|23||3_2010-07-30|510060|工银上证央企ETF|1.3299|0.8507|-0.0050|-0.3746|30|57|2|2|募集中|1|1035|22|31|3_2010-07-30|481004|工银稳健成长|1.2610|1.5110|0.0023|0.1827|599|586|1|1||1|1035|||3_2010-07-30|485107|工银信用添利A|1.1186|1.2686|0.0001|0.0089|494|496|1|1|2008年8月22日起恢复申购、转换转入业务|4|1035|||1_2010-07-30|485007|工银信用添利B|1.1070|1.2570|0.0001|0.0090|495|497|1|1|2008年8月22日起恢复申购、转换转入业务|4|1035|||1_2010-07-30|481010|工银中小盘|0.9270|0.9270|-0.0020|-0.2153|185|196|1|1|2010年5月5日开始办理日常赎回和转换业务|1|1035|||3_2010-07-30|360005|光大红利股票|2.1879|2.8459|-0.0059|-0.2689|21|138|1|1||1|1031|||3_2010-07-30|360010|光大精选|1.0267|1.1467|-0.0034|-0.3301|82|82|1|1|2009年4月29日起开始办理日常申购及赎回业务|1|1031|||3_2010-07-30|360001|光大量化核心|0.8365|2.8102|-0.0018|-0.2147|240|198|1|1|2008年5月26日开放申购转入|1|1031|||1_2010-07-30|360011|光大配置|0.9540|0.9540|-0.0020|-0.2092|197|208|1|1|2009年11月30日起开始办理日常申购及赎回业务|1|1031|||3_2010-07-30|360006|光大新增长|1.1872|2.4672|-0.0025|-0.2101|150|207|1|1||1|1031|||3_2010-07-30|360007|光大优势|0.6898|0.6898|-0.0013|-0.1881|261|228|1|1||1|1031|||3_2010-07-30|360008|光大增利A|1.0140|1.0680|-0.0020|-0.1969|226|222|1|1|2008年11月27日起开始办理日常申购业务|4|1031|||3_2010-07-30|360009|光大增利C|1.0130|1.0610|-0.0020|-0.1970|224|221|1|1|2008年11月27日起开始办理日常申购业务|4|1031|||3_2010-07-30|360012|光大中小盘|0.9883|0.9883|0.0022|0.2231|598|598|2|2|募集中|1|1031|||3_2010-07-30|270006|广发策略优选|1.4824|2.4824|-0.0012|-0.0809|272|347|1|1||1|1017|||3_2010-07-30|270007|广发大盘成长|0.8324|0.8324|-0.0029|-0.3472|138|72|0|1|2007年8月20日暂停申购转入定投|1|1017|||1_2010-07-30|270008|广发核心精选|1.4830|1.6430|-0.0030|-0.2019|132|215|1|1|2008年10月15日开始办理本基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资|1|1017|||3_2010-07-30|270010|广发沪深300|1.3650|1.5050|-0.0040|-0.2922|53|117|1|1|2009年1月16日开始办理本基金日常申购、赎回、转换等业务|1|1017||31|3_2010-07-30|270005|广发聚丰|0.6785|3.8979|-0.0019|-0.2792|236|127|0|1|2007年10月12日暂停申购转入定投|1|1017|||1_2010-07-30|270001|广发聚富|1.1608|3.4708|-0.0041|-0.3520|45|68|1|1||2|1017|||3_2010-07-30|270021|广发聚瑞股票|0.9450|0.9450|-0.0030|-0.3165|125|91|1|1|2009年9月15日开始办理本基金日常申购、赎回、转换等业务|1|1017|||3_2010-07-30|270022|广发内需增长|0.9640|0.9640|-0.0060|-0.6186|19|5|2|2|募集中|2|1017|||3_2010-07-30|270002|广发稳健|1.4121|3.0571|0.0004|0.0283|518|517|1|1||2|1017|||3_2010-07-30|162703|广发小盘|1.8840|3.1940|-0.0093|-0.4912|8|18|1|1||1|1017|21||3_2010-07-30|270009|广发增强债券|1.1110|1.1610|0.0000|0.0000|464|449|1|1|2008年8月19日起恢复单笔5万元以上的申购、转换转入业务和单笔5万元以上的定投业务|4|1017|||1_2010-07-30|162711|广发中证500|0.9400|0.9400|0.0000|0.0000|398|403|1|1|2010年1月8日开始办理本基金日常申购、赎回等业务|1|1017|21|31|3_2010-07-30|450002|国富弹性|1.2478|2.5078|-0.0026|-0.2079|144|209|1|1||1|1047|||3_2010-07-30|450007|国富动力|1.1376|1.1376|-0.0036|-0.3155|73|92|1|1|2009年6月25日起开始办理日常赎回业务|1|1047|||2_2010-07-30|450008|国富沪深300|0.9730|0.9730|-0.0030|-0.3074|129|97|1|1|2009年11月27日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1047||31|3_2010-07-30|450003|国富潜力|0.9793|1.3293|-0.0043|-0.4372|43|36|1|1||1|1047|||3_2010-07-30|450005|国富强债A|1.0342|1.0742|-0.0003|-0.0290|378|380|1|1|2008年11月3 日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1047|||3_2010-07-30|450006|国富强债C|1.0318|1.0718|-0.0003|-0.0291|380|379|1|1||4|1047|||3_2010-07-30|450004|国富深化价值|1.2965|1.4965|-0.0036|-0.2769|71|129|1|1|2008年8月4日起开始办理日常申购业务|1|1047|||3_2010-07-30|450001|国富收益|0.6096|2.0835|-0.0040|-0.6519|47|4|1|1||2|1047|||3_2010-07-30|253010|国联安安心|0.8690|1.8700|0.0000|0.0000|420|405|1|1||3|1045|||3_2010-07-30|257040|国联安红利|0.9430|1.2530|-0.0010|-0.1059|301|298|1|1|2008年11月28日起开始办理日常申购与赎回业务|1|1045|||3_2010-07-30|257020|国联安精选|0.8790|2.6570|-0.0030|-0.3401|117|78|1|1||1|1045|||3_2010-07-30|255010|国联安稳健|1.3380|2.3580|-0.0020|-0.1493|218|256|1|1||2|1045|||3_2010-07-30|257010|国联安小盘|0.7700|2.9000|-0.0010|-0.1297|286|265|1|1||2|1045|||3_2010-07-30|253030|国联安信心债|1.0090|1.0090|0.0000|0.0000|430|432|2|2|募集中|4|1045|||3_2010-07-30|257030|国联安优势|0.9810|1.1410|0.0040|0.4094|613|612|1|1||1|1045|||3_2010-07-30|253020|国联安增利A|1.1020|1.1220|0.0000|0.0000|458|456|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购与赎回业务|4|1045|||3_2010-07-30|253021|国联安增利B|1.1010|1.1160|0.0000|0.0000|459|454|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购与赎回业务|4|1045|||3_2010-07-30|162509|国联安中证100|1.0360|1.0360|-0.0040|-0.3846|58|53|1|1|2010年6月18日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1045||31|3_2010-07-30|150012|国联安中证100A|1.0170|1.0170|0.0000|0.0000|401|429|1|1|2010年6月18日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1045||31|3_2010-07-30|150013|国联安中证100B|1.0490|1.0490|-0.0060|-0.5687|18|8|1|1|2010年6月18日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1045||31|3_2010-07-30|257050|国联安主题驱动|0.8990|0.8990|-0.0030|-0.3326|124|80|1|1|2009年11月23日起开始办理日常申购与赎回业务|1|1045|||3_2010-07-30|160212|国泰估值|1.0090|1.0090|-0.0020|-0.1978|180|220|2|2|募集中|1|1002|||3_2010-07-30|150011|国泰估值进取|0.9910|0.9910|-0.0050|-0.5020|33|15|2|2|募集中|1|1002|||3_2010-07-30|150010|国泰估值优先|1.0270|1.0270|0.0010|0.0975|549|552|2|2|募集中|1|1002|||3_2010-07-30|020011|国泰沪深300|0.5810|0.8320|-0.0010|-0.1718|340|243|1|1||1|1002||31|3_2010-07-30|519021|国泰金鼎价值|0.9470|1.9130|-0.0020|-0.2107|190|205|1|1||1|1002|||3_2010-07-30|020003|国泰金龙行业|0.8630|3.5720|0.0000|0.0000|453|428|1|1||1|1002|||3_2010-07-30|020002|国泰金龙债券A|1.0270|1.4060|0.0010|0.0975|548|553|1|1||4|1002|||3_2010-07-30|020012|国泰金龙债券C|1.0230|1.3960|0.0010|0.0978|545|558|1|1||4|1002|||3_2010-07-30|020018|国泰金鹿保本2期|1.0010|1.0790|0.0000|0.0000|484|462|1|1|2008年8月4日起开始办理日常申购、赎回业务|5|1002|||3_2010-07-30|020005|国泰金马稳健|0.8090|3.3570|-0.0030|-0.3695|105|61|1|1||1|1002|||3_2010-07-30|020010|国泰金牛创新|0.9800|1.0750|-0.0010|-0.1019|336|308|1|1||1|1002|||3_2010-07-30|020009|国泰金鹏蓝筹|0.9950|1.9360|-0.0010|-0.1004|333|312|1|1||1|1002|||3_2010-07-30|020001|国泰金鹰增长|0.9140|3.8560|-0.0020|-0.2183|188|191|1|1||1|1002|||3_2010-07-29|160213|国泰纳指100|0.9990|0.9990|-0.0020|-0.1998|181|216|1|1|2010年6月2日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1002|23|31|3_2010-07-30|020015|国泰区位优势|1.1160|1.1610|-0.0030|-0.2681|92|140|1|1|2009年7月6日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1002|||3_2010-07-30|020019|国泰双利债券A|1.1360|1.1460|0.0020|0.1764|592|583|1|1|2009年4月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1002|||3_2010-07-30|020020|国泰双利债券C|1.1280|1.1380|0.0010|0.0887|558|539|1|1|2009年4月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1002|||3_2010-07-30|160211|国泰中小盘成长|0.9400|1.1220|-0.0010|-0.1063|314|297|1|1|2010年1月4日起开放日常申购、赎回业务 |1|1002|21|31|3_2010-07-30|161211|国投金融地产|0.8860|0.8860|-0.0030|-0.3375|102|79|1|1|2010年5月10日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1010|21||3_2010-07-30|150001|国投瑞福进取|0.5450|0.7700|-0.0040|-0.7286|55|3|0|1|2008年7月15日起停止瑞福优先申购业务|1|1010|24||1_2010-07-30|121007|国投瑞福优先|0.9460|1.0010|0.0000|0.0000|447|491|0|0||1|1010|24||3_2010-07-30|161207|国投瑞和300|0.8620|0.8620|-0.0020|-0.2315|212|175|1|1|2009年11月19日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1010|21|31|3_2010-07-30|150008|国投瑞和小康|0.8620|0.8620|-0.0020|-0.2315|194|174|1|1||1|1010|21|31|3_2010-07-30|150009|国投瑞和远见|0.8620|0.8620|-0.0020|-0.2315|195|173|1|1||1|1010|21|31|3_2010-07-30|121008|国投瑞银成长|0.8479|2.1220|-0.0025|-0.2940|154|114|1|1||1|1010|||3_2010-07-30|121005|国投瑞银创新|0.8438|2.3779|-0.0038|-0.4483|69|32|1|1||1|1010|||3_2010-07-30|121003|国投瑞银核心|0.8866|2.4166|-0.0040|-0.4491|52|30|1|1||1|1010|||3_2010-07-30|121002|国投瑞银景气|0.8960|2.8650|-0.0016|-0.1783|247|238|1|1||2|1010|||3_2010-07-30|121001|国投瑞银融华|1.3468|2.3988|-0.0033|-0.2444|85|162|1|1||3|1010|||3_2010-07-30|121009|国投瑞银稳定|1.0607|1.1757|0.0000|0.0000|407|451|1|1|2009年8月18日起恢复本基金的申购和转换转入业务|4|1010|||1_2010-07-30|121006|国投瑞银稳健|1.1790|1.4190|-0.0050|-0.4223|29|40|1|1|2008年8月5日起开放申购、赎回业务|2|1010|||3_2010-07-29|161210|国投瑞银新兴|1.0320|1.0320|0.0010|0.0970|542|550|1|1|2010 年7月1日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1010|21||3_2010-07-30|519013|海富通风格优势|1.0260|1.9820|-0.0020|-0.1946|192|223|1|1||1|1019|||3_2010-07-30|519005|海富通股票|0.6580|2.6070|0.0000|0.0000|475|476|1|1||1|1019|||3_2010-07-30|519015|海富通精选贰号|0.6360|0.9560|-0.0010|-0.1570|335|252|1|1||2|1019|||3_2010-07-30|519011|海富通精选混合|0.8057|3.5622|-0.0008|-0.0992|356|316|1|1||2|1019|||3_2010-07-30|519025|海富通领先成长|1.1500|1.1500|0.0000|0.0000|462|452|1|1|2009年6月15日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1019|||3_2010-07-30|519007|海富通强化回报|0.6810|2.1770|0.0000|0.0000|460|477|1|1||1|1019|||3_2010-07-30|519003|海富通收益增长|0.7420|2.3570|-0.0020|-0.2688|223|139|1|1||2|1019|||3_2010-07-30|519024|海富通稳健债A|1.0840|1.1040|0.0000|0.0000|473|483|1|1||4|1019|||3_2010-07-30|519023|海富通稳健债C|1.0830|1.1030|-0.0010|-0.0923|302|328|1|1||4|1019|||3_2010-07-29|519601|海富通中国海外|1.3120|1.5820|-0.0010|-0.0762|293|352|1|1|2008年7月28日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1019|23||3_2010-07-30|519026|海富通中小盘|0.9800|0.9800|0.0010|0.1021|539|566|1|1|2010年5月14日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1019|||3_2010-07-30|162307|海富通中证100|0.8120|0.8120|-0.0030|-0.3681|101|62|1|1|2010年1月8日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1019|21|31|3_2010-07-30|510180|华安180ETF|0.6180|2.3750|-0.0020|-0.3226|215|85|1|1|于2009年5月21日复牌，同时于当日恢复本基金的日常申购、赎回业务|1|1003|22|31|3_2010-07-30|040180|华安180ETF联接|0.9120|0.9120|-0.0020|-0.2188|198|190|1|1|2009年10月23日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|1|1003||31|3_2010-07-30|040004|华安宝利配置|1.0020|3.2820|-0.0020|-0.1992|207|218|1|1||2|1003|||3_2010-07-30|040008|华安策略优选|0.6918|2.2281|-0.0019|-0.2739|230|131|1|1||1|1003|||3_2010-07-30|040001|华安创新混合|0.6780|3.2300|-0.0020|-0.2941|209|112|1|1|2008年4月29日恢复申购转入|2|1003|||1_2010-07-30|040015|华安动态灵活|0.8970|0.8970|0.0010|0.1116|562|572|1|1|2010年1月28日起开始办理本基金的日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|1|1003|||3_2008-08-29|040006|华安国际配置|0.9540|0.9540|0.0020|0.2101|594|594|0|1|2008年6月19日起开始受理2008年7月的基金赎回申请。赎回开放日为基金存续期限内，每月最后1个境外工作日。基金投资人应在赎回开放日的8个跨境工作日前提交基金份额赎回申请，具体时间将由基金管理人在开放赎回通知中规定。|1|1003|23||2_2010-07-30|040005|华安宏利股票|2.3076|2.9276|-0.0048|-0.2076|36|210|1|1||1|1003|||3_2010-07-30|040011|华安核心优选|1.0369|1.5369|0.0013|0.1255|573|575|1|1|2008年11月25日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|1|1003|||3_2010-07-30|040012|华安强债A|1.0490|1.0840|0.0000|0.0000|465|480|1|1|2009年5月12日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003|||3_2010-07-30|040013|华安强债B|1.0430|1.0780|0.0000|0.0000|485|409|1|1|2009年5月12日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003|||3_2010-07-30|040009|华安稳定收益A|1.1323|1.1623|0.0008|0.0707|530|525|1|1|2008年6月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003|||3_2010-07-30|040010|华安稳定收益B|1.1211|1.1511|0.0008|0.0714|531|527|1|1|2008年6月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003|||3_2010-07-30|040016|华安行业轮动|1.0054|1.0054|-0.0012|-0.1192|273|274|2|2|募集中|1|1003|||3_2010-07-30|040002|华安中国A股|0.7840|3.0090|-0.0020|-0.2545|208|155|1|1||1|1003||31|3_2010-07-30|040007|华安中小盘成长|1.0619|2.3768|-0.0023|-0.2161|163|193|1|1||1|1003|||3_2010-07-30|240002|华宝宝康灵活配置|1.3445|3.0345|-0.0046|-0.3410|40|75|1|1||2|1020|||3_2010-07-30|240001|华宝宝康消费品|1.3913|4.2531|-0.0015|-0.1077|254|291|1|1||2|1020|||3_2010-07-30|240003|华宝宝康债券|1.1678|1.6578|0.0003|0.0257|513|514|1|1|2009年7月28日暂停申购和转入业务|4|1020|||1_2010-07-30|240011|华宝大盘精选|1.5878|1.6678|-0.0022|-0.1384|173|262|1|1|2008年12月15日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020|||3_2010-07-30|240004|华宝动力组合|0.8716|3.3816|-0.0008|-0.0917|353|331|1|1||1|1020|||3_2010-07-30|240005|华宝多策略增长|0.6016|4.1270|-0.0003|-0.0498|376|369|1|1|2008年6月23日恢复申购转入|1|1020|||1_2010-07-29|241001|华宝海外中国|1.0250|1.0250|0.0010|0.0977|550|555|1|1|2008年7月28日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020|23||3_2010-07-30|510030|华宝上180ETF|2.6690|0.9140|-0.0150|-0.5589|3|9|1|1|2010 年5 月25 日开放日常申购赎回|1|1020|22|31|3_2010-07-30|240016|华宝上180ETF联接|1.0140|1.0140|-0.0060|-0.5882|20|6|1|1|2010 年5 月25 日开放日常申购赎回|1|1020||31|3_2010-07-30|240008|华宝收益增长|2.9385|2.9385|-0.0062|-0.2105|15|206|1|1||1|1020|||3_2010-07-30|240009|华宝先进成长|2.1206|2.1206|0.0020|0.0944|590|548|1|1||1|1020|||3_2010-07-30|240010|华宝行业精选|0.9171|0.9171|-0.0027|-0.2935|143|115|1|1||1|1020|||3_2010-07-30|240012|华宝增强债A|1.0474|1.0574|0.0000|0.0000|490|446|1|1|2009年7月28日暂停申购和转入业务|4|1020|||1_2010-07-30|240013|华宝增强债B|1.0414|1.0514|0.0001|0.0096|497|499|1|1|2009年7月28日暂停申购和转入业务|4|1020|||1_2010-07-30|240014|华宝中证100|0.8219|0.8219|-0.0033|-0.3999|84|47|1|1|2009年10月22日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020||31|3_2010-07-30|410006|华富策略精选|0.9906|0.9906|-0.0007|-0.0706|361|355|1|1|2009年1月23日开始办理申购和赎回业务|2|1044|||3_2010-07-30|410003|华富成长趋势|0.6391|0.9291|0.0000|0.0000|433|479|1|1||1|1044|||3_2010-07-30|410007|华富价值增长|0.8309|0.8309|-0.0029|-0.3478|135|71|1|1|2009年8月14日开始办理申购和赎回业务|2|1044|||3_2010-07-30|410001|华富竞争力|0.6814|1.9887|-0.0008|-0.1173|355|276|1|1||1|1044|||3_2010-07-30|410004|华富增强债A|1.1487|1.2887|0.0001|0.0087|496|494|1|1|2008年6月23日开始办理赎回业务|4|1044|||2_2010-07-30|410005|华富增强债B|1.1481|1.2781|0.0002|0.0174|510|504|1|1|2008年6月23日开始办理赎回业务|4|1044|||2_2010-07-30|410008|华富中证100|0.7976|0.7976|-0.0031|-0.3872|89|51|1|1|010年2月1日开始办理申购和赎回业务|1|1044||31|3_2010-07-30|630006|华商产业升级|1.0080|1.0080|-0.0010|-0.0991|291|317|2|2|募集中|1|1058|||3_2010-07-30|630005|华商动态阿尔法|0.9260|0.9260|0.0010|0.1081|553|569|1|1|2009年12月22日起开始办理日常申购赎回及基金转换业务|2|1058|||3_2010-07-30|630001|华商领先企业|1.0269|1.1319|-0.0034|-0.3300|79|83|1|1||1|1058|||3_2010-07-30|630002|华商盛世成长|1.8068|2.0718|-0.0064|-0.3530|14|67|1|1|2008年11月24日起开始办理日常申购赎回业务|1|1058|||3_2010-07-30|630003|华商收益增强A|1.1150|1.1660|0.0010|0.0898|570|543|1|1|自2009年2月23日起开始办理日常申购赎回业务|4|1058|||1_2010-07-30|630103|华商收益增强B|1.1100|1.1580|0.0010|0.0902|536|544|1|1|自2009年2月23日起开始办理日常申购赎回业务|4|1058|||1_2010-07-30|460002|华泰柏瑞成长|0.9019|0.9319|-0.0003|-0.0333|374|376|1|1||1|1038|||3_2010-07-30|460005|华泰柏瑞价值|1.2012|1.5112|-0.0002|-0.0166|391|391|1|1||1|1038|||3_2010-07-30|460009|华泰柏瑞量化|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|431|422|2|2|募集中|1|1038|||3_2010-07-30|460001|华泰柏瑞盛世|0.5614|2.5045|-0.0013|-0.2310|262|176|1|1||1|1038|||3_2010-07-30|460007|华泰柏瑞行业|0.7750|0.7750|0.0020|0.2587|586|602|1|1|2009年9月11日起开始办理日常申购赎回业务|1|1038|||3_2010-07-30|519519|华泰柏瑞增利A|1.0746|1.2346|-0.0002|-0.0186|388|390|1|1||4|1038|||3_2010-07-30|460003|华泰柏瑞增利B|1.0655|1.2255|-0.0003|-0.0281|377|381|1|1||4|1038|||3_2010-07-30|002031|华夏策略精选|1.9560|1.9560|-0.0050|-0.2550|25|153|0|1|2009年1月22日起开始办理日常赎回、转换转出等业务|2|1001|||2_2010-07-30|000001|华夏成长|1.3640|3.1450|-0.0030|-0.2195|134|189|1|1||1|1001|||3_2010-07-30|000011|华夏大盘精选|9.9780|10.4580|-0.0230|-0.2300|1|179|0|1|前端后端暂停申购|1|1001|||1_2010-07-30|000031|华夏复兴|1.2680|1.2680|-0.0020|-0.1575|189|251|3|1|2008年9月10日起开始办理日常赎回、转换转出等业务|1|1001|24||2_2010-07-30|002011|华夏红利|2.1950|4.0280|-0.0030|-0.1365|114|263|0|1|2008年8月4日起暂停申购、转换转入业务|1|1001|||3_2010-07-30|000051|华夏沪深300|0.8140|0.8140|-0.0020|-0.2451|203|161|1|1|2009年8月7日起开始办理日常申购/转换/定投等业务|1|1001||31|1_2010-07-30|002001|华夏回报|1.3160|3.3280|-0.0030|-0.2274|119|183|1|1||2|1001|||3_2010-07-30|002021|华夏回报二号|1.0740|2.3620|-0.0020|-0.1859|219|231|1|1||2|1001|||3_2010-07-30|288001|华夏经典混合|0.9950|3.1350|-0.0030|-0.3006|104|103|0|1|２００９年２月１０日起暂停申购及转换业务|2|1001|||1_2010-07-30|160311|华夏蓝筹|1.1530|3.4000|-0.0030|-0.2595|99|145|1|1||1|1001|21||3_2010-07-30|519029|华夏平稳增长|1.5980|2.3030|-0.0020|-0.1250|217|269|1|1||1|1001|||3_2010-07-29|000041|华夏全球精选|0.8040|0.8040|0.0040|0.5000|612|616|1|1||1|1001|23||3_2010-07-30|510050|华夏上证50ETF|2.0180|2.5320|-0.0060|-0.2964|17|106|1|1||1|1001|22|31|3_2010-07-30|000061|华夏盛世精选|0.8960|0.8960|-0.0010|-0.1115|326|284|1|1|2010年3月8日起开始办理日常赎回业务|1|1001|||3_2010-07-30|288002|华夏收入股票|2.3210|3.7210|-0.0030|-0.1291|103|266|0|1|２００９年２月１０日起暂停申购及转换业务|1|1001|||1_2010-07-30|001011|华夏希望债券A|1.1010|1.2210|0.0000|0.0000|486|464|1|1|2008年4月28日开放申购赎回|4|1001|||3_2010-07-30|001013|华夏希望债券C|1.0930|1.2130|0.0010|0.0916|566|546|1|1|2009年7月28日起申购业务的限额由1000万元调整为50万元|4|1001|||3_2010-07-30|160314|华夏行业精选|0.9180|4.1340|0.0000|0.0000|410|458|1|1|2009 年1 月14 日起开始办理日常申购业务|1|1001|21||1_2010-07-30|000021|华夏优势增长|2.1070|2.2270|0.0020|0.0950|584|549|1|1||1|1001|||3_2010-07-30|001001|华夏债券A/B|1.0890|1.5590|0.0000|0.0000|440|402|1|1||4|1001|||3_2010-07-30|001003|华夏债券C类|1.0710|1.5410|0.0000|0.0000|399|450|1|1||4|1001|||3_2010-07-30|159902|华夏中小板ETF|2.5740|2.6740|-0.0030|-0.1164|97|277|1|1||1|1001|22|31|3_2010-07-30|540001|汇丰晋信2016|1.9979|2.0979|-0.0012|-0.0600|271|363|1|1||3|1049|||3_2010-07-30|540004|汇丰晋信2026|1.2123|1.5323|-0.0026|-0.2140|146|199|1|1|2008年10月23日开始办理基金日常赎回业务|1|1049|||2_2010-07-30|540003|汇丰晋信策略|1.0732|1.1932|-0.0019|-0.1767|232|240|1|1||2|1049|||3_2010-07-30|540006|汇丰晋信大盘|1.0487|1.1087|-0.0001|-0.0095|395|393|1|1|2009年9月24日开始办理基金日常赎回业务|1|1049|||2_2010-07-30|540008|汇丰晋信低碳|1.0144|1.0144|0.0189|1.8985|620|620|2|2|募集中|1|1049|||3_2010-07-30|540002|汇丰晋信龙腾|1.7367|2.2027|-0.0019|-0.1093|234|288|1|1|2008年9月26日（证券交易时间），即在2008年9月27日至9月30日通过浦发银行网上银行申购本公司汇丰晋信2016、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信策略三只基金将不享受费率优惠|1|1049|||3_2010-07-30|540005|汇丰晋信平稳|1.0020|1.0051|0.0000|0.0000|471|463|1|1|2009年3月3日开始办理基金日常赎回业务|4|1049|||2_2010-07-30|540007|汇丰晋信中小盘|0.9728|0.9728|-0.0025|-0.2563|153|149|1|1|2010年3月10日开始办理基金日常申购赎回业务|1|1049|||3_2010-07-30|470008|汇添富策略回报|0.9780|0.9780|-0.0020|-0.2041|222|212|1|1|2010年3月22日开始办理日常申购、赎回业务|1|1046|||3_2010-07-30|519068|汇添富成长焦点|1.1563|1.3363|-0.0025|-0.2157|156|194|1|1||1|1046|||3_0000-00-00|470888|汇添富成熟市场|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|428|423|2|2|募集中|1|1046|23||3_2010-07-30|519069|汇添富价值精选|1.4780|1.5580|0.0010|0.0677|568|524|1|1|2009年3月23日起办理日常申购、赎回、转换业务|1|1046|||3_2010-07-30|519018|汇添富均衡增长|0.7408|2.3320|-0.0008|-0.1079|352|290|1|1||1|1046|||3_2010-07-30|519066|汇添富蓝筹稳健|1.3550|1.4950|0.0020|0.1478|585|578|1|1|2008年8月8日起开始办理日常申购和转换入业务|2|1046|||3_2010-07-30|470009|汇添富民营活力|0.9810|0.9810|0.0030|0.3067|603|606|2|2|募集中|1|1046|||3_2010-07-30|519078|汇添富强债A|1.0580|1.1580|-0.0010|-0.0944|332|321|1|1|2008年4月14日开放赎回转出|4|1046|||2_2010-07-30|470078|汇添富强债C|1.0550|1.1550|0.0000|0.0000|444|396|1|1||4|1046|||2_2010-07-30|470007|汇添富上证指数|0.8570|0.8570|-0.0030|-0.3488|98|70|1|1|2009年7月13日开始办理日常申购、赎回业务|1|1046||31|3_2010-07-30|519008|汇添富优势|2.3390|4.3690|-0.0043|-0.1835|44|235|1|1||1|1046|||3_2010-07-30|160706|嘉实300|0.7430|2.6110|-0.0022|-0.2952|171|110|1|1||1|1005|21|31|3_2010-07-30|070011|嘉实策略增长|1.1810|1.4550|-0.0030|-0.2534|93|156|1|1||1|1005|||3_2010-07-30|070009|嘉实超短债|1.0033|1.1228|0.0000|0.0000|489|453|1|1||4|1005|||3_2010-07-30|070001|嘉实成长|0.8940|3.0934|0.0017|0.1905|580|588|1|1||2|1005|||3_2010-07-30|070015|嘉实多元A|1.0700|1.2090|-0.0010|-0.0934|287|325|1|1|2009年7月27日起，暂停申购及/或转入业务|4|1005|||1_2010-07-30|070016|嘉实多元B|1.0640|1.2010|-0.0010|-0.0939|288|323|1|1|2009年7月27日起，暂停申购及/或转入业务|4|1005|||1_2010-07-30|070006|嘉实服务|3.7690|4.1390|-0.0100|-0.2646|6|143|1|1||1|1005|||3_2010-07-29|070012|嘉实海外中国|0.6570|0.6570|0.0000|0.0000|419|474|1|1||1|1005|23||3_2010-07-30|070018|嘉实回报混合|0.9690|0.9800|-0.0010|-0.1031|308|306|1|1|2009年10月19日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|2|1005|||3_2010-07-30|160716|嘉实基本面50|0.7819|0.7819|-0.0024|-0.3060|162|98|1|1|2010年2月10日开始办理本基金日常申购、赎回等业务|1|1005|21|31|3_2010-07-30|070019|嘉实价值优势|1.0090|1.0090|0.0000|0.0000|436|419|1|1|2010年7月21日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1005|||3_2010-07-30|070017|嘉实量化|1.0260|1.1060|-0.0010|-0.0974|322|318|1|1|2009年5月4日开始办理日常申购业务|1|1005|||3_0000-00-00|070020|嘉实稳固收益债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|412|431|2|2|募集中|4|1005|||3_2010-07-30|070003|嘉实稳健|0.8430|2.4910|-0.0010|-0.1185|312|275|1|1||2|1005|||3_2010-07-30|070013|嘉实研究精选|1.4680|1.6780|-0.0040|-0.2717|59|133|1|1|2008年7月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1005|||3_2010-07-30|070099|嘉实优质企业|0.8140|1.7100|-0.0010|-0.1227|343|271|1|1||1|1005|||3_2010-07-30|070002|嘉实增长|4.4960|5.0870|-0.0100|-0.2219|5|188|1|1||2|1005|||3_2010-07-30|070005|嘉实债券|1.3220|1.7470|0.0000|0.0000|418|444|0|1|2009年7月27日起，暂停申购及/或转入业务|4|1005|||1_2010-07-30|070010|嘉实主题精选|1.3430|2.8510|-0.0020|-0.1487|191|257|1|1||1|1005|||3_2010-07-30|530001|建信恒久价值|0.7402|2.2684|-0.0019|-0.2560|238|152|1|1||1|1051|||3_2010-07-30|530006|建信核心精选|1.0390|1.6190|-0.0030|-0.2879|96|120|1|1|2008年12月10日起，开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1051|||3_2010-07-30|165309|建信沪深300|0.8230|0.8230|-0.0030|-0.3632|100|63|1|1|2009年11月30日起，开始办理日常申购、赎回及定期定额投资（以下简称"定投"）等业务|1|1051|21|31|3_2010-07-30|530008|建信稳定增利|1.1690|1.2540|-0.0010|-0.0855|294|342|1|1|2008年8月4开始办理日常赎回及基金转换业务|4|1051|||2_2010-07-30|530005|建信优化配置|0.8181|1.3681|-0.0032|-0.3896|87|50|1|1||1|1051|||3_2010-07-30|150003|建信优势动力|0.8870|0.8870|-0.0040|-0.4489|67|31|1|1||1|1051|24||3_2010-07-30|530003|建信优选成长|0.9394|2.3894|0.0002|0.0213|505|511|1|1||1|1051|||3_2010-07-30|530010|建信责任|1.0470|1.0470|-0.0050|-0.4753|34|20|1|1||1|1051||31|3_2010-07-30|510090|建信责任ETF|0.8990|1.0720|0.0210|2.3918|621|622|1|1|2010年7月14日起开始办理日常申购业务|1|1051|22|31|3_2010-07-30|530009|建信增强债券A|1.0650|1.0650|-0.0010|-0.0938|316|324|1|1|2009年7月3日起，开始办理日常申购及基金转换业务|4|1051|||1_2010-07-30|531009|建信增强债券C|1.0600|1.0600|-0.0010|-0.0943|315|322|1|1|2009年7月3日起，开始办理日常申购及基金转换业务|4|1051|||1_2010-07-30|519697|交银保本|1.0570|1.0770|0.0000|0.0000|478|473|0|1||5|1023|||2_2010-07-30|519692|交银成长|2.3718|2.6168|-0.0081|-0.3404|9|76|1|1||1|1023|||3_2010-07-29|519696|交银环球|1.4140|1.4940|-0.0030|-0.2117|130|203|1|1||1|1023|23||3_2010-07-30|519688|交银精选|0.8509|2.9967|0.0010|0.1177|556|574|1|1||1|1023|||3_2010-07-30|519694|交银蓝筹|0.7770|0.7920|-0.0028|-0.3591|142|64|1|1||1|1023|||1_2010-07-30|519690|交银稳健|1.3220|2.7770|-0.0070|-0.5267|11|14|1|1||1|1023|||3_2010-07-30|519698|交银先锋|1.0931|1.1181|0.0009|0.0824|532|536|1|1||1|1023|||3_2010-07-30|519680|交银增利A/B|1.0389|1.2099|0.0008|0.0771|527|530|1|1||4|1023|||1_2010-07-30|519682|交银增利C|1.0327|1.1987|0.0008|0.0775|529|531|1|1||4|1023|||1_2010-07-30|519686|交银治理|0.8230|0.8230|-0.0020|-0.2424|210|164|1|1|2009年12月29日开放申购、赎回、定投和转换业务|1|1023|||3_2010-07-30|510013|交银治理ETF|0.7300|0.8130|-0.0020|-0.2732|201|132|1|1|场内交易|1|1023|22||3_2010-07-30|519700|交银主题|1.0030|1.0030|0.0000|0.0000|452|442|2|2|募集中|2|1023|||3_2010-07-30|210002|金鹰红利|1.0916|1.3796|0.0038|0.3493|610|610|1|1|2009年1月6日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1036|||3_2010-07-30|210004|金鹰稳健成长|1.0120|1.0120|0.0010|0.0989|535|560|1|1|2010年5月14日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1036|||3_2010-07-30|210003|金鹰行业优势|0.9570|0.9570|0.0002|0.0209|509|510|1|1|2009年8月21日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1036|||3_2010-07-30|210001|金鹰优选|0.6729|2.3837|0.0006|0.0892|523|540|1|1||2|1036|||3_2010-07-30|162102|金鹰中小盘|1.0604|2.4204|-0.0017|-0.1601|245|248|1|1||2|1036|||3_2010-07-30|620001|金元宝石动力|1.0246|1.0346|0.0000|0.0000|442|475|1|1||5|1059|||3_2010-07-30|620002|金元成长动力|1.0600|1.2300|-0.0050|-0.4695|28|23|1|1|2008年9月17日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1059|||3_2010-07-30|620003|金元丰利债券|0.9890|0.9990|-0.0010|-0.1010|321|311|1|1|2009年6月22日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1059|||3_2010-07-30|620005|金元核心动力|0.9280|0.9280|-0.0020|-0.2151|213|197|1|1|2010年5月10日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1059|||3_2010-07-30|620004|金元价值增长|0.8730|0.8730|-0.0020|-0.2286|193|182|1|1|2009年12月8日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1059|||3_2010-07-30|162605|景顺鼎益|0.9470|3.0470|-0.0040|-0.4206|60|41|1|1||1|1030|21||3_2010-07-30|260103|景顺动力平衡|0.6892|2.9792|0.0000|0.0000|422|434|1|1||2|1030|||3_2010-07-30|260111|景顺公司治理|1.2560|1.4460|0.0010|0.0797|540|532|1|1|2008年12月1日起开始办理本基金基金份额的日常赎回业务|1|1030|||3_2010-07-30|260110|景顺精选蓝筹|0.7920|0.7920|-0.0020|-0.2519|182|158|1|1|2009年4月17日开始办理日常申购业务|1|1030|||1_2010-07-30|260104|景顺内需增长|3.4730|4.4710|0.0080|0.2309|618|600|1|1||1|1030|||3_2010-07-30|260109|景顺内需增长2|1.0260|2.2140|0.0020|0.1953|588|590|1|1||1|1030|||3_2010-07-30|260112|景顺能源基建|1.0120|1.0120|-0.0030|-0.2956|128|109|1|1|2009年11月30日开始办理本基金(基金代码：260112)的日常申购、赎回及转换业务|1|1030|||3_2010-07-30|260108|景顺新兴成长|0.8780|2.2280|-0.0010|-0.1138|297|281|1|1||1|1030|||3_2010-07-30|260101|景顺优选股票|1.0819|2.9926|-0.0028|-0.2581|141|147|1|1||1|1030|||3_2010-07-30|162607|景顺资源垄断|0.7640|2.7400|-0.0020|-0.2611|184|144|1|1||1|1030|21||3_2010-07-30|690003|民生加银精选|0.9380|0.9380|-0.0010|-0.1065|324|296|1|1|2010年4月8日起开始办理日常赎回业务|1|1062|||3_2010-07-30|690001|民生加银蓝筹|1.1110|1.1410|0.0020|0.1803|596|584|1|1|2009年4月27日起开始办理日常申购和赎回业务|2|1062|||3_2010-07-30|690004|民生加银稳健|1.0040|1.0040|0.0000|0.0000|443|436|1|2|2010年7月19日起开始办理日常申购业务|1|1062|||1_2010-07-30|690002|民生增强收益A|1.0630|1.0930|0.0000|0.0000|416|420|1|1|2009年8月21日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1062|||3_2010-07-30|690202|民生增强收益C|1.0590|1.0890|0.0000|0.0000|403|404|1|1|2009年8月21日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1062|||3_2010-07-30|202015|南方300|1.0736|1.1336|-0.0032|-0.2972|86|105|1|1|2009年4月13日起开放日常申购赎回业务|1|1016||31|3_2010-07-30|160119|南方500|1.0561|1.1061|-0.0007|-0.0662|360|361|1|1|2009年11月11日起开放申购赎回业务|1|1016|21|31|3_2010-07-30|202101|南方宝元债券|1.1513|2.3913|0.0003|0.0261|515|516|1|1||3|1016|||3_2010-07-30|202202|南方避险增值|2.2636|2.8276|-0.0024|-0.1059|160|299|0|1||5|1016|||3_2010-07-30|202019|南方策略|0.8890|0.8890|-0.0010|-0.1124|319|282|1|1|2010年6月28日起开放申购赎回业务|1|1016|||3_2010-07-30|202005|南方成份精选|0.8632|0.8632|-0.0013|-0.1504|264|255|1|1||1|1016|||3_2010-07-30|202103|南方多利A|1.0623|1.2155|-0.0011|-0.1034|279|304|1|1|2009年9月21日起重新开放本基金申购及转换转入业务|4|1016|||1_2010-07-30|202102|南方多利C|1.0564|1.2116|-0.0011|-0.1040|276|303|1|1|2009年9月21日起重新开放本基金申购及转换转入业务|4|1016|||1_2010-07-30|160106|南方高增长|1.4710|2.8250|-0.0015|-0.1019|251|309|1|1||1|1016|21||3_2010-07-30|202211|南方恒元|1.0870|1.1070|-0.0010|-0.0919|283|330|1|1|2008年11月27日起开放日常申购赎回业务|5|1016|||3_2010-07-30|160105|南方积极配置|1.0903|2.5143|-0.0028|-0.2562|139|150|1|1||1|1016|21||3_2010-07-30|202003|南方绩优成长|1.2609|2.0709|0.0033|0.2624|606|603|1|1||1|1016|||3_2010-07-30|202007|南方隆元产业|0.6300|0.6300|-0.0030|-0.4739|127|21|1|1||1|1016|||3_2010-07-29|202801|南方全球精选|0.6900|0.6900|0.0000|0.0000|441|448|1|1||1|1016|23||3_2010-07-30|159903|南方深成ETF|1.0857|0.8011|-0.0050|-0.4584|26|26|1|1|2010年2月8日起开放日常申购赎回业务|1|1016|22|31|3_2010-07-30|202017|南方深成ETF联接|0.8201|0.8201|-0.0036|-0.4371|75|37|1|1|2010年2月8日起开放日常申购赎回业务|1|1016||31|3_2010-07-30|202009|南方盛元红利|0.9160|0.9750|-0.0020|-0.2179|179|192|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1016|||3_2010-07-30|202001|南方稳健成长|0.9502|2.7652|-0.0023|-0.2415|165|165|1|1||1|1016|||3_2010-07-30|202002|南方稳健贰号|0.5194|1.8477|-0.0012|-0.2305|266|177|1|1||1|1016|||3_2010-07-30|202011|南方优选价值|1.2330|1.5730|0.0010|0.0812|546|533|1|1|2008年11月24日起开通南方优选价值股票型证券投资基金开通转换业务|1|1016|||3_2010-07-30|660004|农银策略价值|0.9720|0.9720|-0.0021|-0.2156|174|195|1|1|2009年12月25日农银汇理策略价值股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告|1|1061|||3_2010-07-30|660002|农银恒久增利|1.0550|1.0580|0.0000|0.0000|467|459|1|1||4|1061|||3_2010-07-30|660003|农银平衡双利|1.0445|1.0945|-0.0007|-0.0670|362|359|1|1|2009年7月8日开始办理赎回业务|2|1061|||3_2010-07-30|660001|农银行业成长|1.0056|1.6056|-0.0008|-0.0795|358|350|1|1||1|1061|||3_2010-07-30|660005|农银中小盘|1.0107|1.0107|-0.0024|-0.2369|158|169|1|1|2010年6月25日起办理日常申购、赎回业务|1|1061|||3_2010-07-30|320007|诺安成长股票|1.1260|1.2660|0.0000|0.0000|457|457|1|1|2009年5月19日起开始办理日常赎回业务|1|1040|||2_2010-07-30|320003|诺安股票|0.9448|2.8283|-0.0003|-0.0317|382|377|1|1||1|1040|||3_2010-07-30|320005|诺安价值增长|0.8952|1.8402|-0.0025|-0.2785|155|128|1|1||1|1040|||3_2010-07-30|320006|诺安灵活配置|1.0580|1.4780|0.0000|0.0000|468|461|1|1|２００８年７月２２日开始办理日常申购、赎回业务|2|1040|||3_2010-07-30|320001|诺安平衡混合 |0.7340|2.9940|-0.0002|-0.0272|390|382|1|1||2|1040|||3_2010-07-30|320004|诺安优化债券|1.1362|1.2108|0.0004|0.0352|519|518|1|1|2009年7月31日起恢复申购及转入业务|4|1040|||1_2010-07-30|320008|诺安增利债券A|1.0510|1.0510|-0.0010|-0.0951|305|319|1|1|2009年6月25日开始办理日常申购、赎回业务|4|1040|||3_2010-07-30|320009|诺安增利债券B|1.0460|1.0460|0.0000|0.0000|451|414|1|1|2009年6月25日开始办理日常申购、赎回业务|4|1040|||3_2010-07-30|320011|诺安中小盘|1.0520|1.0520|-0.0040|-0.3788|64|55|1|1|2010年5月24日开始办理日常申购、赎回业务|1|1040|||3_2010-07-30|320010|诺安中证100|0.7860|0.7860|-0.0030|-0.3802|110|54|1|1|2010年1月12日开始办理日常申购、赎回业务|1|1040||31|3_2010-07-30|570005|诺德成长优势|0.9430|0.9430|-0.0030|-0.3171|91|90|1|1|2009年9月24日起开始办理申购、赎回业务|1|1057|||3_2010-07-30|570001|诺德价值优势|0.8662|0.8662|-0.0022|-0.2533|172|157|1|1||1|1057|||3_2010-07-30|571002|诺德灵活配置|1.1421|1.1421|-0.0022|-0.1923|168|227|1|1|2008年12月1日起开始办理基金日常赎回业务，并同时增加开放式基金转换业务|2|1057|||3_2010-07-30|573003|诺德增强收益|1.0260|1.0260|0.0010|0.0976|559|554|1|1|2009年3月19日起开始办理申购、赎回业务|4|1057|||3_2010-07-30|570006|诺德中小盘|1.0100|1.0100|0.0000|0.0000|449|441|2|2|募集中|1|1057|||3_2010-07-30|160615|鹏华300|1.0170|1.0770|-0.0030|-0.2941|109|113|1|1|2009年5月8日开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务|1|1015|21|31|3_2010-07-30|160610|鹏华动力增长|1.1450|1.5100|0.0010|0.0874|537|537|1|1||1|1015|21||3_2010-07-30|160612|鹏华丰收债券|1.1240|1.2440|-0.0010|-0.0889|329|338|1|1|2008年11月17日起开通鹏华丰收债券型证券投资基金的日常转换业务|4|1015|||2_2010-07-30|160607|鹏华价值|0.8050|2.5050|0.0000|0.0000|474|468|1|1||1|1015|21||3_2010-07-30|206002|鹏华精选成长|0.9060|0.9060|0.0010|0.1105|557|571|1|1|2009年10月30日开始办理日常赎回、转换和定期定额投资业务|1|1015|||2_0000-00-00|510070|鹏华民企50ETF|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|406|406|2|2|募集中|1|1015|22|31|3_0000-00-00|206005|鹏华民企50ETF联|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|409|407|2|2|募集中|1|1015||31|3_2010-07-30|160603|鹏华普天收益|0.7930|3.2390|0.0010|0.1263|544|576|1|1||1|1015|||3_2010-07-30|160602|鹏华普天债券A|1.2060|1.4050|-0.0010|-0.0829|295|344|1|1||4|1015|||3_2010-07-30|160608|鹏华普天债券B|1.1660|1.3650|-0.0010|-0.0857|341|341|1|1||4|1015|||3_2010-07-30|160613|鹏华盛世创新|1.3920|1.4220|-0.0040|-0.2865|65|121|1|1|2008年11月10日开始办理申购、赎回和定期定额投资业务|1|1015|21||3_2010-07-30|206003|鹏华信用增利A|1.0060|1.0060|-0.0010|-0.0993|282|315|1|1|2010年7月2日起开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务|4|1015|||3_2010-07-30|206004|鹏华信用增利B|1.0060|1.0060|0.0000|0.0000|424|435|1|1|2010年7月2日起开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务|4|1015|||3_2010-07-30|206001|鹏华行业成长|0.9638|3.6803|-0.0011|-0.1140|278|280|1|1||1|1015|||3_2010-07-30|160611|鹏华优质治理|0.9630|1.0330|0.0000|0.0000|435|478|1|1||1|1015|21||3_2010-07-30|160605|鹏华中国50|1.7030|3.3330|0.0010|0.0588|541|522|1|1||1|1015|||3_2010-07-30|160616|鹏华中证500|0.8840|0.8840|0.0000|0.0000|450|408|1|1|2010年4月28日开始办理申购、赎回、跨系统转托管、转换和定期定额投资等业务|1|1015|21|31|3_2010-07-30|519115|浦银红利精选|0.8500|0.8500|-0.0020|-0.2347|196|170|1|1|2009年12月21日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1060|||3_2010-07-30|519110|浦银价值|0.8280|0.8280|-0.0020|-0.2410|183|166|1|1||1|1060|||2_2010-07-30|519113|浦银精致生活|0.9410|0.9410|-0.0050|-0.5285|31|13|1|1||2|1060|||3_2010-07-30|519111|浦银收益A|1.0280|1.0280|0.0010|0.0974|552|551|1|1||4|1060|||3_2010-07-30|519112|浦银收益C|1.0240|1.0240|0.0010|0.0978|554|556|1|1||4|1060|||3_2010-07-30|161609|融通动力先锋|1.2870|1.8070|-0.0010|-0.0776|344|351|1|1||1|1018|||3_2010-07-30|161607|融通巨潮100|0.8750|2.3890|-0.0030|-0.3417|95|73|1|1||1|1018|21|31|3_2010-07-30|161605|融通蓝筹成长|1.2220|2.4720|-0.0010|-0.0818|311|345|1|1||2|1018|||3_2010-07-30|161610|融通领先成长|0.9330|2.6860|0.0020|0.2148|589|596|1|1||1|1018|21||3_2010-07-30|161611|融通内需驱动|0.9720|1.0720|-0.0010|-0.1028|317|307|1|1|2009年5月25日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1018|||3_2010-07-30|161604|融通深证100|1.1590|2.5090|-0.0030|-0.2582|123|146|1|1||1|1018||31|3_2010-07-30|161601|融通新蓝筹|0.7877|3.0827|-0.0035|-0.4424|76|34|1|1||2|1018|||3_2010-07-30|161606|融通行业景气|0.9550|2.8950|-0.0010|-0.1046|310|302|1|1||1|1018|||3_2010-07-30|161603|融通债券|1.0710|1.4760|0.0000|0.0000|397|426|1|1||4|1018|||3_2010-07-30|310398|申万巴黎沪深300|0.8550|0.8550|-0.0040|-0.4657|57|24|1|1|2010年4月1日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1033||31|3_2010-07-30|310378|申万巴黎添益宝A|1.0770|1.0840|-0.0010|-0.0928|304|327|1|1|2008年12月23日起开始办理日常申购（含定期定额投资）、赎回业务|4|1033|||3_2010-07-30|310379|申万巴黎添益宝B|1.0720|1.0790|-0.0010|-0.0932|318|326|1|1|2008年12月23日起开始办理日常申购（含定期定额投资）、赎回业务|4|1033|||3_2010-07-30|310368|申万竞争优势|1.3614|1.5114|-0.0023|-0.1687|166|245|1|1|2008年7月28日起开始办理赎回业务|1|1033|||2_2010-07-30|310308|申万盛利精选|0.9222|2.4942|0.0018|0.1956|581|592|1|1||2|1033|||3_2010-07-30|310318|申万盛利强化|0.9473|1.7383|0.0021|0.2222|597|597|1|1||3|1033|||3_2010-07-30|310388|申万消费增长|0.9370|0.9720|-0.0030|-0.3191|94|88|1|1|2009年9月10日起开始办理赎回业务|1|1033|||3_2010-07-30|310328|申万新动力|0.6829|2.5112|-0.0011|-0.1608|281|247|1|1||1|1033|||3_2010-07-30|310358|申万新经济|0.6305|1.9624|-0.0009|-0.1425|349|259|1|1||1|1033|||3_2010-07-30|377010|上投阿尔法|2.8756|4.7956|-0.0013|-0.0452|263|372|1|1|2008年5月22日恢复申购转入|1|1024|||1_2010-07-30|378010|上投成长|1.5058|2.1858|-0.0009|-0.0597|347|365|1|1||1|1024|||3_2010-07-30|371020|上投纯债A|1.0340|1.0340|0.0000|0.0000|415|416|1|1|2009年7月27日起开始办理日常申购、赎回及转换业务|4|1024|||3_2010-07-30|371120|上投纯债B|1.0290|1.0290|0.0000|0.0000|413|417|1|1|2009年7月27日起开始办理日常申购、赎回及转换业务|4|1024|||3_2010-07-30|377020|上投内需动力|1.0568|1.2368|0.0001|0.0095|499|498|1|1||1|1024|||3_2010-07-30|373020|上投双核平衡|1.1189|1.1689|-0.0005|-0.0447|367|373|1|1|2008年8月1日起开始办理日常赎回及转出业务|2|1024|||3_2010-07-30|373010|上投双息平衡|0.8553|2.2845|-0.0011|-0.1284|277|268|1|1||2|1024|||3_2010-07-30|377530|上投行业轮动|0.9300|0.9300|-0.0010|-0.1074|320|292|1|1|2010年4月1日起开始办理日常申购、赎回及转换业务|1|1024|||3_2010-07-29|377016|上投亚太优势|0.5960|0.5960|0.0030|0.5059|601|617|1|1||1|1024|23||3_2010-07-30|375010|上投中国优势|2.2133|5.2833|0.0060|0.2718|617|604|1|1|2008年5月22日恢复申购转入|1|1024|||1_2010-07-30|379010|上投中小盘|1.3160|1.3560|-0.0030|-0.2274|113|184|1|1|2009年2月23日起开始办理本基金定期定额申购、日常赎回及转出业务|1|1024|||3_2010-07-30|510880|上证红利ETF|2.1890|1.4780|-0.0100|-0.4548|7|29|1|1||1|1038|22|31|3_2010-07-30|162201|泰达成长|1.0341|2.8491|-0.0028|-0.2700|140|135|1|1||1|1013|||3_2010-07-30|162205|泰达风险预算|1.2338|2.3388|-0.0002|-0.0162|384|392|1|1||3|1013|||3_2010-07-30|162212|泰达红利先锋|0.9410|0.9410|-0.0030|-0.3178|115|89|1|1|2010年2月1日起开始办理基金日常申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务|1|1013|||3_2010-07-30|162210|泰达集利债A|1.0359|1.0639|0.0001|0.0097|498|500|1|1|年11月12日起开始办理日常赎回业务及转换出业务|4|1013|||1_2010-07-30|162299|泰达集利债C|1.0279|1.0559|0.0001|0.0097|500|501|1|1|2008年10月15日起开始办理基金日常申购业务，同时在部分代销机构开通定期定额投资和转换入业务。|4|1013|||1_2010-07-30|162204|泰达精选|4.4135|4.6335|-0.0184|-0.4152|2|42|1|1||1|1013|||3_2010-07-30|162211|泰达品质生活|1.0370|1.1370|-0.0030|-0.2885|107|119|1|1|2009年 5 月26日起开始办理基金日常申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务|2|1013|||3_2010-07-30|162209|泰达市值优选|0.6947|0.6947|-0.0034|-0.4870|80|19|1|1||1|1013|||3_2010-07-30|162208|泰达首选企业|1.3831|1.4331|-0.0046|-0.3315|39|81|1|1||1|1013|||3_2010-07-30|162203|泰达稳定|0.6642|2.6042|-0.0019|-0.2852|233|125|1|1||1|1013|||3_2010-07-30|162207|泰达效率优选|0.7986|1.9208|-0.0030|-0.3743|112|58|1|1||2|1013|21||3_2010-07-30|162213|泰达中证财富|1.0320|1.0320|-0.0040|-0.3861|61|52|1|1|2010年5月21日起开始办理基金日常申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务|1|1013||31|3_2010-07-30|162202|泰达周期|0.9363|2.9613|-0.0038|-0.4042|68|46|1|1||1|1013|||3_2010-07-30|290006|泰信蓝筹精选|0.9857|1.1357|-0.0013|-0.1317|265|264|1|1|2009年7月1日开始办理日常赎回业务|1|1034|||2_2010-07-30|290003|泰信双息双利|1.0538|1.1881|-0.0010|-0.0948|337|320|1|1||4|1034|||3_2010-07-30|290002|泰信先行策略|0.6131|2.4061|-0.0036|-0.5838|74|7|1|1||1|1034|||3_2010-07-30|290005|泰信优势增长|1.1270|1.2570|-0.0020|-0.1771|220|239|1|1|２００８年７月１日开始办理日常申购业务|2|1034|||1_2010-07-30|290004|泰信优质生活|1.0878|1.5878|-0.0005|-0.0459|369|371|1|1||1|1034|||3_2010-07-30|290007|泰信增强收益A|0.9843|0.9843|0.0008|0.0813|526|534|1|1|2009年10月28日开始办理日常赎回业务|4|1034|||2_2010-07-30|291007|泰信增强收益C|0.9803|0.9803|0.0008|0.0817|528|535|1|1|2009年10月28日开始办理日常赎回业务|4|1034|||2_2010-07-30|420001|天弘精选混合|0.5605|1.6620|-0.0006|-0.1069|363|294|1|1||1|1028|||3_2010-07-30|420003|天弘永定价值|1.0060|1.1960|-0.0002|-0.0199|389|386|1|1|2008年12月23日开放日常赎回业务|1|1028|||3_2010-07-30|420002|天弘永利债券A|1.0083|1.0991|0.0002|0.0198|508|509|1|1|2008年7月18日开始办理日常赎回业务|4|1028|||2_2010-07-30|420102|天弘永利债券B|1.0099|1.1093|0.0002|0.0198|506|508|1|1|2008年7月18日开始办理日常赎回业务|4|1028|||2_2010-07-30|420005|天弘周期策略|0.9710|0.9710|0.0010|0.1031|567|567|1|1|2010年1月8日开放日常赎回业务及基金转换业务|1|1028|||3_2010-07-30|350001|天治财富增长|0.7219|2.2672|0.0011|0.1526|572|579|1|1||2|1042|||3_2010-07-30|350005|天治创新先锋|1.2186|1.2186|0.0002|0.0164|507|502|1|1|2008年8月6日起开始办理本基金的日常申购与赎回业务|1|1042|||3_2010-07-30|163503|天治核心|0.5192|2.0231|-0.0014|-0.2689|258|137|1|1||1|1042|21||3_2010-07-30|350002|天治品质优选|0.8483|3.3583|0.0006|0.0708|525|526|1|1||1|1042|||3_2010-07-30|350007|天治趋势精选|0.9440|0.9440|0.0010|0.1060|561|568|1|1|2009年10月12日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务|1|1042|||3_2010-07-30|350006|天治稳健双盈|1.0427|1.0427|-0.0011|-0.1054|280|300|1|1|2009年1月9日起开始办理本基金的日常赎回业务|4|1042|||3_2010-07-30|519180|万家180|0.6405|2.9805|-0.0019|-0.2958|235|107|1|1||1|1021||31|3_2010-07-30|161903|万家公用|0.7115|2.0384|-0.0062|-0.8639|16|1|1|1||1|1021|21||3_2010-07-30|519181|万家和谐|0.6255|1.3682|-0.0014|-0.2233|256|187|1|1||1|1021|||3_2010-07-30|519185|万家精选|0.9350|1.0150|-0.0006|-0.0641|366|362|1|1|2009年8月14日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1021|||3_2010-07-30|519183|万家双引擎|0.9512|1.4412|-0.0019|-0.1993|229|217|1|1|本基金定于2008年9月22日开始办理赎回业务|2|1021|||2_2010-07-30|519186|万家稳增A|1.0366|1.0366|0.0034|0.3291|607|608|1|1|2009年9月28日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1021|||3_2010-07-30|519187|万家稳增B|1.0326|1.0326|0.0033|0.3206|605|607|1|1|2009年9月28日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1021|||3_2010-07-30|161902|万家债券|1.1110|1.6185|-0.0010|-0.0899|285|336|1|1||4|1021|||3_2010-07-30|519091|新华泛资源|0.9310|0.9310|-0.0010|-0.1073|325|293|1|1|2009年8月13日起开始办理本基金的日常申购与赎回业务|2|1029|||3_2010-07-30|519095|新华行业周期|1.0010|1.0010|0.0010|0.1000|547|563|2|2|募集中|1|1029|||3_2010-07-30|519089|新华优选成长|1.4805|1.8805|-0.0025|-0.1686|151|246|1|1|2008年8月25日起开始办理本基金场外及场内的日常申购与赎回业务|1|1029|||3_2010-07-30|519087|新华优选分红|0.7728|2.4341|-0.0021|-0.2710|176|134|1|1||1|1029|||3_2010-07-30|519093|新华钻石品质|0.9310|0.9310|-0.0030|-0.3212|126|87|1|1|2010年4月6日起开始办理本基金场外及场内的日常申购与赎回业务|1|1029|||3_2010-07-30|550002|信诚精萃成长|0.8646|2.0310|-0.0016|-0.1847|248|232|1|1||1|1032|||3_2010-07-30|550006|信诚经典优债A|1.0280|1.0520|0.0000|0.0000|455|485|1|1|2009年4月10日开始办理基金日常申赎业务|4|1032|||3_2010-07-30|550007|信诚经典优债B|1.0190|1.0430|0.0000|0.0000|466|488|1|1|2009年4月10日开始办理基金日常申赎业务|4|1032|||3_2010-07-30|550004|信诚三得益A |1.0480|1.1060|0.0000|0.0000|470|466|1|1|2008年11月12日开始办理基金日常赎回和转出业务|4|1032|||3_2010-07-30|550005|信诚三得益B|1.0370|1.0950|0.0000|0.0000|456|467|1|1|2008年11月12日开始办理基金日常赎回和转出业务|4|1032|||3_0000-00-00|165508|信诚深度价值|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|396|400|2|2|募集中|1|1032|21||3_2010-07-30|550003|信诚盛世蓝筹|1.7720|1.7720|0.0030|0.1696|604|581|1|1|2008年10月7日起在部分代销机构开通定期定额投资业务|1|1032|||3_2010-07-30|550001|信诚四季红|0.9838|2.1448|-0.0019|-0.1928|237|226|1|1||2|1032|||3_2010-07-30|550008|信诚优胜精选|1.0060|1.0060|-0.0040|-0.3960|46|49|1|1|2009年11月16日开始办理基金日常申赎业务|1|1032|||3_2010-07-30|550009|信诚中小盘|0.9920|0.9920|-0.0030|-0.3015|121|101|1|1|2010年4月30日开始办理基金日常申赎业务|1|1032|||3_2010-07-30|610005|信达澳银红利|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|400|401|2|2|募集中|1|1056|||3_2010-07-30|610002|信达澳银灵活配置|1.2550|1.4550|0.0000|0.0000|491|445|1|1|2008年8月29日起开始办理日常申购赎回业务|2|1056|||3_2010-07-30|610001|信达澳银领先|1.0220|1.3020|0.0005|0.0489|521|520|1|1||1|1056|||3_2010-07-30|610003|信达澳银稳定A|1.0340|1.0340|0.0000|0.0000|488|490|1|1|2009年6月1日起开始办理日常申购赎回业务|4|1056|||3_2010-07-30|610103|信达澳银稳定B|1.0280|1.0280|0.0000|0.0000|461|487|1|1|2009年6月1日起开始办理日常申购赎回业务|4|1056|||3_2010-07-30|610004|信达澳银中小盘|1.0000|1.0000|-0.0010|-0.0999|313|313|1|1|2010年1月4日起开始办理日常申购赎回、转换、定期定额投资业务|1|1056|||3_2010-07-30|163406|兴业合润分级|1.0037|1.0037|-0.0008|-0.0796|357|349|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1052|||3_2010-07-30|150016|兴业合润分级A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|432|427|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1052|||3_2010-07-30|150017|兴业合润分级B|1.0062|1.0062|-0.0013|-0.1290|260|267|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1052|||3_2010-07-30|340001|兴业可转债|1.1613|2.8123|-0.0008|-0.0688|354|357|1|1|2008年7月16日起恢复申购转入|3|1052|||1_2010-07-30|340009|兴业磐稳增利|1.0189|1.0389|0.0002|0.0196|504|507|1|1|2009年8月11日开始办理日常申购和赎回业务|4|1052|||3_2010-07-30|163402|兴业趋势|1.0381|5.3324|-0.0022|-0.2115|170|204|1|1||1|1052|21||3_2010-07-30|340006|兴业全球视野|3.2225|3.2225|-0.0101|-0.3124|4|93|1|1||1|1052|||3_2010-07-30|340007|兴业社会责任|1.3000|1.4900|0.0010|0.0770|565|529|1|1|2009年11月24日起，暂停接受对兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的单笔金额3万元以上（不含3万元）申购（包括日常申购和定期定额申购，下同）、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过3万元（不含3万元）|1|1052|||1_2010-07-30|340008|兴业有机增长|1.0773|1.0773|0.0000|0.0000|469|486|1|1|2009年5月18日开始办理日常申购和赎回业务|2|1052|||3_2010-07-30|560003|益民创新优势|0.8127|0.8327|-0.0010|-0.1229|334|270|1|1||1|1053|||3_2010-07-30|560005|益民多利|1.0559|1.0969|0.0006|0.0569|524|521|1|1|2008年6月23日起办理日常申购及赎回业务|4|1053|||3_2010-07-30|560002|益民红利成长|0.6165|1.6957|-0.0012|-0.1943|274|225|1|1||1|1053|||3_2010-07-30|110020|易基300指数|0.8750|0.8750|-0.0030|-0.3417|118|74|1|1|2009年9月18日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009||31|3_2010-07-30|110003|易基50指数|0.7511|2.6011|-0.0030|-0.3978|108|48|1|1||1|1009||31|3_2010-07-30|110002|易基策略成长|3.6220|4.4520|-0.0040|-0.1103|50|286|1|1||1|1009|||3_2010-07-30|112002|易基策略二号|1.3490|2.8840|-0.0010|-0.0741|292|354|1|1||1|1009|||3_2010-07-30|110005|易基积极成长|1.0558|4.1069|0.0004|0.0379|517|519|1|1||1|1009|||3_2010-07-30|110010|易基价值成长|1.3062|1.3662|-0.0049|-0.3737|35|59|1|1||1|1009|||3_2010-07-30|110009|易基价值精选|1.0903|2.4303|0.0025|0.2298|600|599|1|1||1|1009|||3_2010-07-30|110012|易基科汇|1.5010|5.2830|-0.0010|-0.0666|284|360|1|1||2|1009|||3_2010-07-30|110013|易基科翔|1.3070|5.2330|0.0020|0.1533|595|580|1|1||1|1009|||3_2010-07-30|110029|易基科讯|0.6671|3.9979|-0.0019|-0.2840|227|126|1|1||1|1009|||3_2010-07-30|110001|易基平稳|1.3410|2.5910|0.0010|0.0746|564|528|1|1||2|1009|||3_2010-07-30|159901|易基深100ETF|3.4770|3.4150|-0.0080|-0.2296|10|181|1|1||1|1009|22|31|3_2010-07-30|110019|易基深100ETF联接|0.8540|0.8540|-0.0020|-0.2336|200|171|1|1|2010年2月5日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009||31|3_2010-07-30|110021|易基上证ETF联接|0.9500|0.9500|-0.0010|-0.1052|303|301|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009||31|3_2010-07-30|510130|易基上证中盘ETF|2.7060|0.9310|-0.0050|-0.1844|27|234|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009|22|31|3_2010-07-30|110007|易基稳健收益A|1.0934|1.2130|-0.0001|-0.0091|393|395|1|1||4|1009|||3_2010-07-30|110008|易基稳健收益B|1.0933|1.2219|-0.0001|-0.0091|394|394|1|1||4|1009|||3_2010-07-30|110015|易基行业领先|1.2250|1.2600|-0.0030|-0.2443|106|163|1|1||1|1009|||3_2010-07-29|118001|易基亚洲精选|0.9680|0.9680|-0.0020|-0.2062|225|211|1|1|2010年4月19日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009|23||3_2010-07-30|110017|易基增强债券A|1.1180|1.2280|0.0010|0.0895|551|541|1|1||4|1009|||3_2010-07-30|110018|易基增强债券B|1.1160|1.2160|0.0010|0.0897|555|542|1|1||4|1009|||3_2010-07-30|110011|易基中小盘|1.5014|1.5414|-0.0009|-0.0599|348|364|1|1||1|1009|||3_2010-07-30|519668|银河成长股票|1.3164|1.5914|-0.0021|-0.1593|177|249|1|1||1|1012|||3_2010-07-30|519671|银河沪深300|0.8560|0.8560|-0.0040|-0.4651|63|25|1|1|2010年3月8日开始办理申购及赎回业务|1|1012||31|3_2010-07-30|519672|银河蓝筹精选|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|437|418|2|2|募集中|1|1012|||3_2010-07-30|151002|银河收益债券|1.5740|2.0540|-0.0012|-0.0762|267|353|1|1||4|1012|||3_2010-07-30|151001|银河稳健混合|0.9499|3.1183|-0.0005|-0.0526|370|368|1|1||2|1012|||3_2010-07-30|519670|银河行业优选|1.1060|1.2560|0.0020|0.1812|593|585|1|1||1|1012|||3_2010-07-30|150103|银河银泰混合|0.9438|3.4838|-0.0026|-0.2747|149|130|1|1||2|1012|||3_2010-07-30|519667|银河银信添利A|1.0239|1.2799|-0.0003|-0.0293|379|378|1|1|2009年11月4日起，本公司决定恢复本基金的日常申购、转入及定投业务|4|1012|||1_2010-07-30|519666|银河银信添利B|1.0140|1.2700|-0.0004|-0.0394|373|374|1|1|2009年11月4日起，本公司决定恢复本基金的日常申购、转入及定投业务|4|1012|||1_2010-07-30|180002|银华保本增值|1.0057|1.0057|-0.0002|-0.0199|383|387|1|1|2010年4月15日开始办理银华保本增值混合基金的日常申购、日常赎回、定期定额投资及基金转换等业务|5|1022|||3_2010-07-30|180003|银华道琼斯88|0.9610|2.7610|-0.0031|-0.3215|90|86|1|1||1|1022|||3_2010-07-30|180012|银华富裕|1.1374|2.0904|-0.0003|-0.0264|381|383|1|1||1|1022|||3_2010-07-30|180018|银华和谐主题|1.1280|1.2080|-0.0050|-0.4413|32|35|1|1||2|1022|||3_2010-07-30|161811|银华沪深300|0.8830|0.8830|-0.0020|-0.2260|205|185|1|1|2009年10月30日起每个开放日办理日常申购、赎回业务|1|1022|21|31|3_2010-07-30|180013|银华领先策略|1.4871|1.8671|-0.0068|-0.4552|13|28|1|1|2008年10月20日开始办理日常赎回业务|1|1022|||3_2010-07-30|161810|银华内需精选|0.9230|0.8780|-0.0040|-0.4315|49|38|1|1|2009年9月30日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1022|21||3_2010-07-29|183001|银华全球核心|0.8950|0.8950|0.0000|0.0000|463|447|1|1||2|1022|23||3_2010-07-30|150019|银华锐进 |1.1120|1.1120|-0.0040|-0.3584|56|65|2|2|募集中|1|1022||31|3_2010-07-30|161812|银华深证100|1.0620|1.0620|-0.0020|-0.1880|186|229|1|2|2010 年6 月3 日起开始日常申购业务|1|1022||31|1_2010-07-30|150018|银华稳进 |1.0120|1.0120|0.0000|0.0000|429|421|2|2|募集中|1|1022||31|3_0000-00-00|161813|银华信用债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|434|430|2|2|募集中|4|1022|||3_2010-07-30|180001|银华优势企业|1.0416|2.6716|-0.0004|-0.0384|371|375|1|1||2|1022|||3_2010-07-30|519001|银华优选股票|1.4002|4.7463|-0.0030|-0.2138|131|200|1|1||1|1022|||3_2010-07-30|180010|银华优质增长|1.5706|3.0206|-0.0045|-0.2857|41|124|1|1||1|1022|||3_2010-07-30|180015|银华增强收益|1.1050|1.2150|-0.0010|-0.0904|290|335|1|1||4|1022|||3_2010-07-30|217008|招商安本增利|1.1478|1.3778|0.0003|0.0261|514|515|1|1|2009年8月3日开始恢复申购转入业务|4|1014|||1_2010-07-30|217001|招商安泰股票|0.5308|3.4048|0.0009|0.1698|533|582|1|1||2|1014|||3_2010-07-30|217002|招商安泰平衡|1.3904|2.5354|0.0014|0.1008|576|564|1|1||3|1014|||3_2010-07-30|217003|招商安泰债券A|1.1571|1.5336|0.0002|0.0173|502|503|1|1||4|1014|||3_2010-07-30|217203|招商安泰债券B|1.1543|1.5108|0.0001|0.0087|492|493|1|1||4|1014|||3_2010-07-30|217011|招商安心收益|1.1510|1.1510|-0.0010|-0.0868|300|340|1|1||4|1014|||3_2010-07-30|217010|招商大盘蓝筹|1.2930|1.4930|-0.0020|-0.1544|221|254|1|1||1|1014|||3_2010-07-30|217009|招商核心价值|0.8892|0.9792|-0.0005|-0.0562|368|367|1|1||1|1014|||3_2010-07-29|217015|招商全球资源|0.9880|0.9880|-0.0010|-0.1011|289|310|1|1|2010年4月12日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1014|23||3_2010-07-30|217016|招商深证100|1.0220|1.0220|0.0010|0.0979|538|559|1|1|2010年7月12日起开始办理日常申购、赎回及转换业务|1|1014||31|3_2010-07-30|217005|招商先锋|0.6661|2.6161|0.0014|0.2106|575|595|1|1||2|1014|||3_0000-00-00|161713|招商信用添利债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|421|433|2|2|募集中|4|1014|||3_2010-07-30|217012|招商行业领先|0.9700|0.9700|0.0000|0.0000|454|413|1|1|2009年7月20日起开始办理日常申购、赎回业务，并同时开通本基金定期定额投资业务|1|1014|||3_2010-07-30|161706|招商优质成长|1.2139|3.1242|-0.0011|-0.0905|275|333|1|1||1|1014|21||3_2010-07-30|217013|招商中小盘|0.9080|0.9080|-0.0010|-0.1100|327|287|1|1|２０１０年１月２２日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1014|||3_2010-07-30|398011|中海分红增利|0.7362|2.1362|-0.0017|-0.2304|244|178|1|1||1|1041|||3_2010-07-30|398031|中海蓝筹灵活|0.9846|1.2446|0.0011|0.1118|571|573|1|1||2|1041|||3_2010-07-30|398041|中海量化策略|0.9400|0.9620|0.0000|0.0000|408|399|1|1||1|1041|||3_2010-07-30|398021|中海能源策略|0.8540|1.1640|-0.0026|-0.3035|145|100|1|1||1|1041|||3_2010-07-30|399001|中海上证50|0.8510|0.8510|-0.0030|-0.3513|116|69|1|1|2010年5月26日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1041||31|3_2010-07-30|395001|中海稳健债券|1.0360|1.2260|0.0000|0.0000|487|465|1|1||4|1041|||3_2010-07-30|398001|中海优质成长|0.5379|2.7840|-0.0023|-0.4258|164|39|1|1||1|1041|||3_2010-07-30|166007|中欧沪深300|1.0071|1.0071|0.0019|0.1890|583|587|2|2|募集中|1|1055|21|31|3_2010-07-30|166005|中欧价值发现|0.8920|0.8920|-0.0020|-0.2237|202|186|1|1|2009年10月23日起办理本基金场内、场外的申购、赎回业务|1|1055|||3_2010-07-30|166003|中欧稳健收益A|1.0525|1.1191|0.0002|0.0190|503|505|1|1||4|1055|||3_2010-07-30|166004|中欧稳健收益C|1.0492|1.1132|0.0002|0.0191|511|506|1|1||4|1055|||3_2010-07-30|166002|中欧新蓝筹|1.1439|1.4139|-0.0035|-0.3050|78|99|1|1||2|1055|||3_2010-07-30|166001|中欧新趋势|0.8655|1.1255|-0.0016|-0.1845|250|233|1|1||1|1055|21||3_2010-07-30|166006|中欧中小盘|0.9120|0.9120|-0.0038|-0.4149|70|43|1|1|2010年3月26日起办理本基金场内、场外的申购、赎回业务|1|1055|21||3_2010-07-30|288102|中信稳定双利|1.0547|1.4847|-0.0002|-0.0190|385|388|0|1|2008年11月27日起暂停中信稳定双利基金、中信现金优势基金的申购及转换转入业务|4|1001|||1_2010-07-30|163805|中银策略|1.1564|1.3264|-0.0018|-0.1554|239|253|1|1||1|1050|||3_2010-07-30|163809|中银蓝筹混合|0.9660|0.9660|-0.0010|-0.1034|307|305|1|1|2010年4月2日起开始办理场内、场外基金份额的日常申购和赎回业务|2|1050|||3_2010-07-30|163804|中银收益|0.8921|2.0721|0.0013|0.1459|574|577|1|1||1|1050|||3_2010-07-30|163807|中银优选|1.1189|1.1889|-0.0021|-0.1873|175|230|1|1||2|1050|||3_2010-07-30|163803|中银增长|0.7561|2.7344|-0.0018|-0.2375|242|168|1|1||1|1050|||3_2010-07-30|163806|中银增利|1.0940|1.1240|0.0000|0.0000|482|471|1|1||4|1050|||3_2010-07-30|163801|中银中国|1.5798|3.2898|0.0016|0.1014|577|565|1|1||2|1050|21||3_2010-07-30|163808|中银中证100|0.8350|0.8450|-0.0030|-0.3580|122|66|1|1||1|1050||31|3_2010-07-30|590002|中邮核心成长|0.6337|0.6337|-0.0009|-0.1418|350|260|0|1||1|1054|||3_2010-07-30|590003|中邮核心优势|0.9510|1.0310|0.0000|0.0000|445|443|1|1||1|1054|||3_2010-07-30|590001|中邮核心优选|1.3124|2.5324|-0.0024|-0.1825|161|236|0|1||1|1054|||3_2010-07-30|590005|中邮核心主题|1.0390|1.0390|0.0210|2.0629|622|621|2|2|募集中|1|1054|||3_
