2009-07-03_2009-07-03|240002|宝康灵活配置|1.4443|3.0843|0.0086|0.5990|210|174|1|1||2|1020||3_2009-07-03|240001|宝康消费品|1.3440|4.0111|0.0148|1.1135|327|266|1|1||2|1020||3_2009-07-03|240003|宝康债券|1.1597|1.6097|-0.0003|-0.0259|13|13|1|1||4|1020||3_2009-07-03|213003|宝盈策略|1.2325|1.4325|0.0220|1.8174|404|409|1|1||1|1048||3_2009-07-03|213002|宝盈泛沿海|0.7450|2.4883|0.0193|2.6595|381|464|1|1||1|1048||3_2009-07-03|213001|宝盈鸿利收益|0.6719|2.5573|0.0133|2.0194|302|434|1|1||2|1048||3_2009-07-03|213006|宝盈核心优势|1.1312|1.1312|0.0155|1.3893|340|335|1|1|2009年4月17日起开始接受并办理申购与赎回业务|2|1048||3_2009-07-03|213007|宝盈增强A/B|1.1001|1.1071|0.0006|0.0546|66|68|1|1|2008年8月11日起开始接受并办理赎回业务|4|1048||2_2009-07-03|213917|宝盈增强C|1.0968|1.1038|0.0005|0.0456|64|64|1|1||4|1048||3_2009-07-03|213008|宝盈资源优选|1.1391|1.2390|0.0191|1.7054|378|390|1|1|2008年7月15日起开始接受并办理赎回业务|1|1048||2_2009-07-03|050008|博时第三产业|1.2590|2.7850|0.0180|1.4504|365|346|1|1||1|1004||3_2009-07-03|050201|博时价值贰号|0.7470|2.2020|0.0110|1.4946|260|355|1|1||1|1004||3_2009-07-03|050001|博时价值增长|0.7780|3.2800|0.0090|1.1704|218|283|1|1||1|1004||3_2009-07-03|050004|博时精选|1.5526|2.9776|0.0281|1.8432|435|415|1|1||1|1004||3_2009-07-03|050007|博时平衡配置|1.3630|2.4240|0.0120|0.8882|282|221|1|1||2|1004||3_2009-07-03|050010|博时特许价值|1.4960|1.4960|0.0220|1.4925|406|354|1|1|2008年6月30日起开始办理基金赎回和转换业务|1|1004||2_2009-07-03|050106|博时稳定价值A|1.1080|1.2160|0.0000|0.0000|45|48|1|1||4|1004||3_2009-07-03|050006|博时稳定价值B|1.1010|1.2090|0.0000|0.0000|30|17|1|1||4|1004||3_2009-07-03|050009|博时新兴成长|0.8930|3.3500|0.0120|1.3621|281|329|1|1||1|1004||3_2009-07-03|050011|博时信用债券AB|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|19|20|2|2|募集中|4|1004||3_2009-07-03|050111|博时信用债券C|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|17|34|2|2|募集中|4|1004||3_2009-07-03|050002|博时裕富|0.9050|2.8850|0.0110|1.2304|261|300|1|1||1|1004||3_2009-07-03|160505|博时主题行业|1.8550|3.4360|0.0210|1.1450|394|277|1|1|2008年4月16日开放申购和转入|1|1004|21|1_2009-07-03|200007|长城安心回报|0.6148|1.6941|0.0044|0.7208|163|192|1|1||1|1043||3_2009-07-03|200011|长城景气行业|1.0090|1.0090|0.0090|0.9000|216|223|2|2|募集中|2|1043||3_2009-07-03|162006|长城久富|1.5262|3.4170|0.0176|1.1666|359|282|1|1||1|1043|21|3_2009-07-03|200001|长城久恒|1.4370|2.5470|0.0110|0.7714|255|202|1|1||2|1043||3_2009-07-03|200002|长城久泰|1.2752|4.1352|0.0137|1.0860|307|255|1|1||1|1043||3_2009-07-03|200008|长城品牌|0.8912|0.8912|0.0055|0.6210|172|177|1|1||1|1043||3_2009-07-03|200010|长城双动力|1.2194|1.2194|0.0140|1.1614|313|280|1|1|2009年2月16日起办理日常申购、赎回业务|1|1043||3_2009-07-03|200009|长城稳健增利|1.1130|1.1380|0.0010|0.0899|88|77|1|1|2008年11月12日开始办理日常赎回及基金转换业务|4|1043||1_2009-07-03|200006|长城消费增值|0.9178|2.3578|0.0077|0.8461|194|212|1|1||1|1043||3_2009-07-03|080001|长盛成长价值|0.8740|2.7180|0.0070|0.8074|187|205|1|1||1|1006||3_2009-07-03|080002|长盛创新先锋|1.1469|1.2769|0.0218|1.9376|401|425|1|1|2008年7月7日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1006||3_2009-07-03|510081|长盛动态精选|1.1007|2.8007|0.0149|1.3723|330|332|1|1|2008年9月26日起，投资者可在上海浦东发展银行股份有限公司以下30个分行的422家指定营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务|1|1006||3_2009-07-03|080003|长盛积极配置|1.0497|1.0497|0.0017|0.1622|108|106|1|1||4|1006||3_2009-07-03|519039|长盛同德主题|0.8622|2.4706|0.0095|1.1141|226|267|1|1|2009年6月24日起恢复长盛同德主题增长股票型证券投资基金的申购业务|1|1006||1_2009-07-03|160806|长盛同庆|1.0360|1.0360|0.0020|0.1934|123|117|2|2|募集中|1|1006|24|3_2009-07-03|160805|长盛同智优势|0.9497|2.2909|0.0127|1.3554|291|327|1|1||1|1006|21|3_2009-07-03|510080|长盛债券|1.2453|1.9153|0.0027|0.2173|131|124|1|1||4|1006||3_2009-07-03|519100|长盛中证100|1.0309|1.6009|0.0113|1.1083|265|264|1|1||1|1006||3_2009-07-03|519994|长信金利|0.7568|2.2420|0.0083|1.1089|206|265|1|1||1|1039||3_2009-07-03|519989|长信利丰债券|1.0410|1.0410|0.0040|0.3857|150|152|1|1|2009年1月23日开始申购、赎回|4|1039||3_2009-07-03|519991|长信双利优选|1.1110|1.2310|0.0100|0.9083|233|226|1|1|2008年7月8日开始办理赎回|2|1039||2_2009-07-03|519996|长信银利精选|0.7555|2.6755|0.0084|1.1243|207|271|1|1||1|1039||3_2009-07-03|519993|长信增利动态|0.8974|2.1364|0.0015|0.1674|105|108|1|1||2|1039||3_2009-07-03|519300|大成300|1.1050|2.4250|0.0140|1.2832|319|311|1|1||1|1007||3_2009-07-03|090007|大成策略回报|1.1860|1.5860|0.0170|1.4542|353|348|1|1|2008年12月24日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1007||3_2009-07-03|160910|大成创新成长|0.8820|2.0930|0.0160|1.8476|342|416|1|1|2008年3月7日起重新开放本基金的申购和定期定额投资业务|1|1007|21|1_2009-07-03|519017|大成积极成长|0.9950|2.0470|0.0180|1.8424|363|414|1|1||1|1007||3_2009-07-03|090001|大成价值增长|0.7988|3.4588|0.0128|1.6285|293|381|1|1||1|1007||3_2009-07-03|090004|大成精选增值|1.0225|2.9230|0.0172|1.7109|357|391|1|1||1|1007||3_2009-07-03|519019|大成景阳|0.7340|3.7130|0.0140|1.9444|318|426|1|1||1|1007||3_2009-07-03|090003|大成蓝筹稳健|0.7659|3.3359|0.0127|1.6861|290|389|1|1||1|1007||3_2009-07-03|090008|大成强债A/B|1.0889|1.1389|0.0045|0.4150|164|159|1|1|2008年11月11日起开始办理开放式证券投资基金的日常转换业务。 |4|1007||3_2009-07-03|090006|大成生命周期|0.6920|2.5140|0.0120|1.7647|278|399|1|1||1|1007||3_2009-07-03|150002|大成优选|0.8260|0.8590|0.0130|1.5990|299|373|1|1||1|1007|24|3_2009-07-03|090002|大成债券A/B|1.0236|1.4136|-0.0001|-0.0098|15|16|1|1||4|1007||3_2009-07-03|092002|大成债券C|1.0036|1.3936|-0.0001|-0.0100|16|15|1|1|2008年11月14日起，大成债券投资基金C类份额开放基金转换业务|4|1007||3_2009-07-03|253010|德盛安心成长|1.0030|2.1160|0.0150|1.5182|337|359|1|1||3|1045||3_2009-07-03|257040|德盛红利|1.1810|1.3810|0.0040|0.3398|151|145|1|1|2008年11月28日起开始办理日常申购与赎回业务|1|1045||3_2009-07-03|257020|德盛精选|0.9850|2.8190|0.0150|1.5464|334|363|1|1||1|1045||3_2009-07-03|255010|德盛稳健|1.6750|2.4450|0.0140|0.8429|316|210|1|1||2|1045||3_2009-07-03|257010|德盛小盘|0.8380|2.9680|0.0080|0.9639|198|234|1|1||2|1045||3_2009-07-03|257030|德盛优势|1.2000|1.3000|0.0120|1.0101|277|239|1|1||1|1045||3_2009-07-03|253020|德盛增利A|1.0060|1.0060|0.0010|0.0995|89|92|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购与赎回业务|4|1045||3_2009-07-03|253021|德盛增利B|1.0040|1.0040|0.0010|0.0997|90|93|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购与赎回业务|4|1045||3_2009-07-03|400007|东方策略成长|1.2368|1.2368|0.0057|0.4630|173|164|1|1|２００８年６月１８日开放申购赎回|1|1037||3_2009-07-03|400011|东方核心动力|1.0000|1.0000|0.0002|0.0200|57|59|2|2|募集中|1|1037||3_2009-07-03|400003|东方精选|0.8717|2.9542|0.0048|0.5537|167|168|1|1||1|1037||3_2009-07-03|400001|东方龙|0.5878|2.3493|0.0018|0.3072|110|141|1|1||1|1037||3_2009-07-03|400009|东方稳健回报|0.9990|0.9990|0.0000|0.0000|46|51|1|1|2008年12月22日起开始办理本基金的日常申购与赎回业务|4|1037||3_2009-07-03|580002|东吴动力|1.1958|1.7158|0.0319|2.7408|448|466|1|1||1|1025||3_2009-07-03|580001|东吴嘉禾|0.7488|2.4688|0.0081|1.0936|199|258|1|1||1|1025||3_2009-07-03|580005|东吴进取策略|1.0576|1.0576|0.0522|5.1920|466|474|2|2|募集中|2|1025||3_2009-07-03|580003|东吴行业轮动|0.9732|0.9732|0.0098|1.0172|229|240|1|1|2008年7月22日开始办理基金日常赎回业务|1|1025||2_2009-07-03|582001|东吴优信稳健|1.0240|1.0360|0.0018|0.1761|109|109|1|1|2008年12月31日开始办理基金日常赎回业务|4|1025||2_2009-07-03|519035|富国天博|0.8115|2.8621|0.0067|0.8325|184|208|1|1||1|1008||3_2009-07-03|100029|富国天成|1.1986|1.1986|0.0103|0.8668|246|216|1|1|2008年8月28日起开始办理赎回业务|2|1008||2_2009-07-03|100032|富国天鼎|1.4480|1.6300|0.0120|0.8357|273|209|1|1|2009年1月23日开始申购、赎回|1|1008|22|3_2009-07-03|161010|富国天丰|1.0540|1.0900|0.0010|0.0950|77|81|2|2|募集中|4|1008|21|3_2009-07-03|100026|富国天合|0.8219|2.2014|0.0024|0.2929|127|139|1|1||1|1008||3_2009-07-03|161005|富国天惠|1.4042|2.9042|0.0101|0.7245|245|194|1|1||1|1008|21|3_2009-07-03|100018|富国天利|1.2877|1.8527|0.0029|0.2257|132|125|1|1||4|1008||3_2009-07-03|100022|富国天瑞|0.8082|3.0878|0.0029|0.3601|133|151|1|1|2009年6月15日起恢复100万以下（含100万元）申购、转换转入及定投业务|1|1008||1_2009-07-03|100020|富国天益|0.8509|3.8622|0.0025|0.2947|128|140|1|1||1|1008||3_2009-07-03|100016|富国天源|0.9944|2.2550|0.0136|1.3866|305|334|1|1||2|1008||3_2009-07-03|100035|富国优化债券A/B|1.0010|1.0010|0.0010|0.1000|92|95|2|2|募集中|4|1008||3_2009-07-03|100037|富国优化债券C|1.0010|1.0010|0.0010|0.1000|94|96|2|2|募集中|4|1008||3_2009-07-03|481001|工银核心价值|0.8295|3.7746|0.0110|1.3439|252|322|1|1||1|1035||1_2009-07-03|481006|工银红利股票|1.0038|1.0438|0.0252|2.5751|420|463|1|1|2008年7月18日开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1035|24|3_2009-07-03|481009|工银沪深300|1.3320|1.3320|0.0170|1.2928|352|313|1|1|2009年4月3日起，开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1035||3_2009-07-03|483003|工银精选平衡|0.8245|1.9225|0.0103|1.2650|247|308|1|1||1|1035||3_2009-07-03|485105|工银强债A|1.1430|1.2430|0.0006|0.0525|67|66|1|1|2008年8月22日起恢复申购、转换转入业务|4|1035||1_2009-07-03|485005|工银强债B|1.1322|1.2322|0.0006|0.0530|68|67|1|1|2008年8月22日起恢复申购、转换转入业务|4|1035||1_2009-07-02|486001|工银全球配置|0.7290|0.7290|-0.0070|-0.9511|2|2|1|1||1|1035|23|3_2009-07-03|481008|工银瑞信大盘|1.5270|1.5270|0.0440|2.9670|464|468|1|1|2008年11月3日起，开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1035||3_2009-07-03|481004|工银稳健成长|1.3179|1.5679|0.0281|2.1786|434|449|1|1||1|1035||3_2009-07-03|485107|工银信用添利A|1.1318|1.1718|0.0011|0.0973|99|87|1|1|2008年8月22日起恢复申购、转换转入业务|4|1035||1_2009-07-03|485007|工银信用添利B|1.1259|1.1659|0.0011|0.0978|101|89|1|1|2008年8月22日起恢复申购、转换转入业务|4|1035||1_2009-07-03|360005|光大红利股票|2.2905|2.9485|0.0274|1.2107|431|292|1|1||1|1031||3_2009-07-03|360010|光大精选|1.2061|1.2061|0.0131|1.0981|301|261|1|1|2009年4月29日起开始办理日常申购及赎回业务|1|1031||3_2009-07-03|360001|光大量化核心|0.9168|2.8605|0.0053|0.5815|171|173|1|1|2008年5月26日开放申购转入|1|1031||1_2009-07-03|360006|光大新增长|1.1523|2.4323|0.0084|0.7343|208|195|1|1||1|1031||3_2009-07-03|360007|光大优势|0.7585|0.7585|0.0092|1.2278|224|299|1|1||1|1031||3_2009-07-03|360008|光大增利A|1.0080|1.0080|0.0000|0.0000|51|22|1|1|2008年11月27日起开始办理日常申购业务|4|1031||3_2009-07-03|360009|光大增利C|1.0060|1.0060|0.0000|0.0000|20|46|1|1|2008年11月27日起开始办理日常申购业务|4|1031||3_2009-07-03|270006|广发策略优选|1.7845|2.4645|0.0311|1.7737|446|402|1|1||1|1017||3_2009-07-03|270007|广发大盘成长|0.8854|0.8854|0.0134|1.5367|303|361|0|1|2007年8月20日暂停申购转入定投|1|1017||1_2009-07-03|270008|广发核心精选|1.5460|1.6060|0.0310|2.0462|444|438|1|1|2008年10月15日开始办理本基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资|1|1017||3_2009-07-03|270010|广发沪深300|1.6840|1.7240|0.0210|1.2628|396|306|1|1|2009年1月16日开始办理本基金日常申购、赎回、转换等业务|1|1017||3_2009-07-03|270005|广发聚丰|0.7515|4.2284|0.0083|1.1168|205|268|0|1|2007年10月12日暂停申购转入定投|1|1017||1_2009-07-03|270001|广发聚富|1.2117|3.5217|0.0128|1.0676|294|251|1|1||2|1017||3_2009-07-03|270021|广发聚瑞股票|1.0430|1.0430|0.0360|3.5750|458|472|2|2|募集中|1|1017||3_2009-07-03|270002|广发稳健|1.5347|3.1547|0.0182|1.2001|367|290|1|1||2|1017||3_2009-07-03|162703|广发小盘|1.9375|3.2475|0.0272|1.4239|430|344|1|1||1|1017|21|3_2009-07-03|270009|广发增强债券|1.1000|1.1300|0.0000|0.0000|49|28|1|1|2008年8月19日起恢复单笔5万元以上的申购、转换转入业务和单笔5万元以上的定投业务|4|1017||1_2009-07-03|450002|国富弹性|1.2559|2.4159|0.0031|0.2474|142|131|1|1||1|1047||3_2009-07-03|450007|国富动力|1.1196|1.1196|0.0090|0.8104|215|206|1|1|2009年6月25日起开始办理日常赎回业务|1|1047||2_2009-07-03|450003|国富潜力|1.2432|1.3432|0.0135|1.0978|304|260|1|1||1|1047||3_2009-07-03|450004|国富深化价值|1.4062|1.4062|0.0088|0.6297|211|179|1|1|2008年8月4日起开始办理日常申购业务|1|1047||3_2009-07-03|450001|国富收益|0.7234|1.9868|0.0046|0.6400|165|180|1|1||2|1047||3_2009-07-03|450005|国海强化收益A|1.0339|1.0439|0.0013|0.1259|102|102|1|1|2008年11月3 日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1047||3_2009-07-03|450006|国海强化收益C|1.0330|1.0430|0.0013|0.1260|103|103|1|1||4|1047||3_2009-07-03|020011|国泰沪深300|0.6670|0.9550|0.0080|1.2140|197|294|1|1||1|1002||3_2009-07-03|519021|国泰金鼎价值|1.0850|1.7840|0.0210|1.9590|395|428|1|1||1|1002||3_2009-07-03|020003|国泰金龙行业|0.7940|3.3580|0.0080|1.0178|196|241|1|1||1|1002||3_2009-07-03|020002|国泰金龙债券A|1.0160|1.3450|0.0000|0.0000|37|41|1|1||4|1002||3_2009-07-03|020012|国泰金龙债券C|1.0120|1.3410|0.0000|0.0000|36|26|1|1||4|1002||3_2009-07-03|020018|国泰金鹿保本2期|1.0270|1.0770|0.0000|0.0000|32|25|1|1|2008年8月4日起开始办理日常申购、赎回业务|6|1002||3_2009-07-03|020005|国泰金马稳健|0.8220|3.4090|0.0060|0.7353|178|196|1|1||1|1002||3_2009-07-03|020010|国泰金牛创新|1.0100|1.0600|0.0200|2.0202|387|435|1|1||1|1002||3_2009-07-03|020009|国泰金鹏蓝筹|1.0320|1.9170|0.0100|0.9785|241|235|1|1||1|1002||3_2009-07-03|020001|国泰金鹰增长|0.9180|3.7910|0.0140|1.5487|315|364|1|1||1|1002||3_2009-07-03|020015|国泰区位优势|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|24|24|1|1|2009年7月6日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1002||3_2009-07-03|020019|国泰双利债券A|1.0170|1.0270|-0.0010|-0.0982|10|9|1|1|2009年4月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1002||3_2009-07-03|020020|国泰双利债券C|1.0160|1.0260|0.0000|0.0000|35|21|1|1|2009年4月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1002||3_2009-07-03|150001|国投瑞福进取|0.6570|0.8820|0.0220|3.4646|407|471|0|1|2008年7月15日起停止瑞福优先申购业务|1|1010|24|1_2009-07-03|121007|国投瑞福优先|0.9460|1.0010|0.0000|0.0000|52|39|0|0||1|1010|24|3_2009-07-03|121008|国投瑞银成长|0.9498|2.0823|0.0080|0.8494|195|214|1|1||1|1010||3_2009-07-03|121005|国投瑞银创新|1.2681|2.4349|0.0152|1.2132|339|293|1|1||1|1010||3_2009-07-03|121003|国投瑞银核心|1.0005|2.4405|0.0142|1.4397|320|345|1|1||1|1010||3_2009-07-03|121002|国投瑞银景气|0.8226|2.7916|0.0039|0.4764|147|166|1|1||2|1010||3_2009-07-03|121001|国投瑞银融华|1.2981|2.3501|0.0088|0.6825|212|188|1|1||3|1010||3_2009-07-03|121009|国投瑞银稳定|1.0590|1.1140|0.0005|0.0472|65|65|1|1|2008年3月19日开放申购赎回|4|1010||3_2009-07-03|121006|国投瑞银稳健|1.2270|1.2670|0.0110|0.9046|258|224|1|1|2008年8月5日起开放申购、赎回业务|2|1010||3_2009-07-03|519025|海富领先|1.2030|1.2030|0.0330|2.8205|449|467|1|1|2009年6月15日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1019||3_2009-07-03|519015|海富通贰号|0.6910|1.0110|0.0120|1.7673|280|400|1|1||2|1019||3_2009-07-03|519005|海富通股票|0.6920|2.6410|0.0150|2.2157|335|451|1|1||1|1019||3_2009-07-01|519601|海富通海外|1.2260|1.4960|0.0020|0.1634|114|107|1|1|2008年7月28日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1019|23|3_2009-07-03|519007|海富通回报|0.6880|2.1840|0.0060|0.8798|176|218|1|1||1|1019||3_2009-07-03|519011|海富通精选|0.8544|3.7161|0.0149|1.7749|331|404|1|1||2|1019||3_2009-07-03|519003|海富通收益|0.7490|2.3640|0.0100|1.3532|239|326|1|1||2|1019||3_2009-07-03|519013|海富通优势|1.2010|1.9570|0.0190|1.6074|377|375|1|1||1|1019||3_2009-07-03|519024|海富通债券A|1.0260|1.0260|0.0010|0.0976|81|88|1|1||4|1019||3_2009-07-03|519023|海富通债券C|1.0290|1.0290|0.0010|0.0973|80|86|1|1||4|1019||3_2009-07-03|510180|华安180ETF|0.7400|2.8300|0.0090|1.2312|220|301|1|1|于2009年5月21日复牌，同时于当日恢复本基金的日常申购、赎回业务|1|1003|22|3_2009-07-03|040004|华安宝利|0.9780|3.2580|0.0090|0.9288|217|228|1|1||2|1003||3_2009-07-03|040008|华安策略优选|0.7790|2.3153|0.0106|1.3795|248|333|1|1||1|1003||3_2009-07-03|040001|华安创新|0.7340|3.3840|0.0070|0.9629|188|233|1|1|2008年4月29日恢复申购转入|2|1003||1_2008-08-29|040006|华安国际配置|0.9540|0.9540|0.0020|0.2101|117|121|0|1|2008年6月19日起开始受理2008年7月的基金赎回申请。赎回开放日为基金存续期限内，每月最后1个境外工作日。基金投资人应在赎回开放日的8个跨境工作日前提交基金份额赎回申请，具体时间将由基金管理人在开放赎回通知中规定。|1|1003|23|2_2009-07-03|040005|华安宏利股票|2.5996|2.9896|0.0198|0.7675|384|201|1|1||1|1003||3_2009-07-03|040011|华安核心优选|1.4378|1.4378|0.0121|0.8487|284|213|1|1|2008年11月25日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|1|1003||3_2009-07-03|040012|华安强债A|1.0200|1.0200|0.0040|0.3937|153|155|1|1|2009年5月12日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003||3_2009-07-03|040013|华安强债B|1.0190|1.0190|0.0040|0.3941|152|156|1|1|2009年5月12日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003||3_2009-07-03|040009|华安稳定收益A|1.0683|1.0983|0.0006|0.0562|70|69|1|1|2008年6月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003||3_2009-07-03|040010|华安稳定收益B|1.0627|1.0927|0.0006|0.0565|69|70|1|1|2008年6月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003||3_2009-07-03|040002|华安中国A股|0.8840|3.2710|0.0100|1.1442|237|276|1|1||1|1003||3_2009-07-03|040007|华安中小盘成长|1.0991|2.4140|0.0145|1.3369|324|320|1|1||1|1003||3_2009-07-03|240005|华宝策略|0.6784|4.1816|0.0099|1.4809|231|352|1|1|2008年6月23日恢复申购转入|1|1020||1_2009-07-03|240011|华宝大盘精选|1.6314|1.6314|0.0168|1.0405|350|245|1|1|2008年12月15日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020||3_2009-07-03|240004|华宝动力|0.8914|3.4014|0.0092|1.0428|223|246|1|1||1|1020||3_2009-07-03|240008|华宝收益增长|2.9778|2.9778|0.0295|1.0006|437|238|1|1||1|1020||3_2009-07-03|240009|华宝先进成长|2.1972|2.1972|0.0180|0.8260|364|207|1|1||1|1020||3_2009-07-02|241001|华宝兴业海外|0.9500|0.9500|0.0000|0.0000|50|33|1|1|2008年7月28日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020|23|3_2009-07-03|240010|华宝行业精选|0.9848|0.9848|0.0110|1.1296|259|274|1|1||1|1020||3_2009-07-03|240012|华宝增强收益A|1.0159|1.0159|0.0023|0.2269|125|126|1|1|2009年4月15日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1020||3_2009-07-03|240013|华宝增强收益B|1.0144|1.0144|0.0023|0.2273|126|127|1|1|2009年4月15日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1020||3_2009-07-03|410006|华富策略精选|1.1420|1.1420|0.0182|1.6195|368|379|1|1|2009年1月23日开始办理申购和赎回业务|2|1044||3_2009-07-03|410003|华富成长趋势|0.6942|0.9842|0.0020|0.2889|118|137|1|1||1|1044||3_0000-00-00|410007|华富价值增长|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|47|36|2|2|募集中|2|1044||3_2009-07-03|410001|华富竞争力|0.7562|2.1258|-0.0004|-0.0529|12|12|1|1||1|1044||3_2009-07-03|410004|华富收益增强A|1.1050|1.1650|0.0007|0.0634|71|71|1|1|2008年6月23日开始办理赎回业务|4|1044||2_2009-07-03|410005|华富收益增强B|1.0997|1.1597|0.0007|0.0637|73|72|1|1|2008年6月23日开始办理赎回业务|4|1044||2_2009-07-03|630001|华商领先|1.0278|1.1328|0.0139|1.3709|312|331|1|1||1|1058||3_2009-07-03|630002|华商盛世成长|1.4935|1.7585|0.0307|2.0987|441|442|1|1|2008年11月24日起开始办理日常申购赎回业务|1|1058||3_2009-07-03|630003|华商收益增强A|1.0530|1.0670|0.0020|0.1903|113|114|1|1|自2009年2月23日起开始办理日常申购赎回业务|4|1058||1_2009-07-03|630103|华商收益增强B|1.0520|1.0650|0.0020|0.1905|119|115|1|1|自2009年2月23日起开始办理日常申购赎回业务|4|1058||1_2009-07-03|002031|华夏策略精选|1.5280|1.5280|0.0130|0.8581|297|215|0|1|2009年1月22日起开始办理日常赎回、转换转出等业务|2|1001||2_2009-07-03|000001|华夏成长|1.5050|3.1860|0.0330|2.2418|450|453|1|1||1|1001||3_2009-07-03|000011|华夏大盘精选|7.6080|7.9880|0.0560|0.7415|468|197|0|1|前端后端暂停申购|1|1001||1_2009-07-03|000031|华夏复兴|1.1350|1.1350|0.0150|1.3393|332|321|3|1|2008年9月10日起开始办理日常赎回、转换转出等业务|1|1001|24|2_2009-07-03|002011|华夏红利|3.1350|3.9680|0.0380|1.2270|459|298|0|1|2008年8月4日起暂停申购、转换转入业务|1|1001||3_2009-07-03|002001|华夏回报|1.3100|3.3220|0.0060|0.4601|177|163|1|1||2|1001||3_2009-07-03|002021|华夏回报二号|1.0660|2.3540|0.0060|0.5660|179|171|1|1||2|1001||3_2009-07-03|160311|华夏蓝筹|1.2950|3.7310|0.0200|1.5686|389|367|1|1||1|1001|21|3_2009-07-03|519029|华夏平稳增长|1.5690|2.2740|0.0180|1.1605|366|279|1|1||1|1001||3_2009-06-30|000041|华夏全球精选|0.6910|0.6910|-0.0040|-0.5755|5|5|1|1||1|1001|23|3_2009-07-03|510050|华夏上证50ETF|2.5100|3.1150|0.0280|1.1281|433|272|1|1||1|1001|22|3_2009-07-03|001011|华夏希望债券A|1.1440|1.2040|0.0040|0.3419|156|147|1|1|2008年4月28日开放申购赎回|4|1001||3_2009-07-03|001013|华夏希望债券C|1.1390|1.1990|0.0030|0.2573|138|132|1|1|2008年4月28日开放申购赎回|4|1001||3_2009-07-03|160314|华夏行业精选|0.9160|4.1270|0.0120|1.3274|272|316|1|1|2009 年1 月14 日起开始办理日常申购业务|1|1001|21|1_2009-07-03|000021|华夏优势增长|2.2350|2.3550|0.0330|1.4986|451|357|1|1||1|1001||3_2009-07-03|001001|华夏债券A/B|1.1260|1.5160|0.0020|0.1779|115|110|1|1||4|1001||3_2009-07-03|001003|华夏债券C类|1.1120|1.5020|0.0010|0.0900|75|78|1|1||4|1001||3_2009-07-03|159902|华夏中小板ETF|2.1650|2.1650|-0.0030|-0.1384|7|7|1|1||1|1001|22|3_2009-07-03|540001|汇丰晋信2016|1.9806|2.0806|0.0061|0.3089|181|142|1|1||3|1049||3_2009-07-03|540004|汇丰晋信2026|1.4661|1.4661|0.0216|1.4953|399|356|1|1|2008年10月23日开始办理基金日常赎回业务|1|1049||2_2009-07-03|540003|汇丰晋信策略|1.0572|1.0572|0.0066|0.6282|183|178|1|1||2|1049||3_2009-07-03|540006|汇丰晋信大盘|1.0122|1.0122|0.0113|1.1290|267|273|2|2|募集中|1|1049||3_2009-07-03|540002|汇丰晋信龙腾|1.6253|2.0913|0.0120|0.7438|276|198|1|1|2008年9月26日（证券交易时间），即在2008年9月27日至9月30日通过浦发银行网上银行申购本公司汇丰晋信2016、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信策略三只基金将不享受费率优惠|1|1049||3_2009-07-03|540005|汇丰晋信平稳|1.0030|1.0030|0.0011|0.1098|97|100|1|1|2009年3月3日开始办理基金日常赎回业务|4|1049||2_2009-07-03|519068|汇添富成长|1.2022|1.3522|0.0245|2.0803|416|441|1|1||1|1046||3_2009-07-03|519069|汇添富价值|1.4470|1.4470|0.0330|2.3338|452|458|1|1|2009年3月23日起办理日常申购、赎回、转换业务|1|1046||3_2009-07-03|519018|汇添富均衡|0.8578|2.4281|0.0164|1.9491|346|427|1|1||1|1046||3_2009-07-03|519066|汇添富蓝筹稳健|1.4500|1.4800|0.0250|1.7544|417|398|1|1|2008年8月8日起开始办理日常申购和转换入业务|2|1046||3_2009-07-03|470007|汇添富上证指数|1.0090|1.0090|0.0090|0.9000|222|222|1|2|2009年7月6日开始办理日常申购业务|1|1046||1_2009-07-03|519008|汇添富优势|2.9012|4.4612|0.0550|1.9324|467|423|1|1||1|1046||3_2009-07-03|519078|汇添富增强债券|1.0420|1.0920|0.0010|0.0961|84|84|1|1|2008年4月14日开放赎回转出|4|1046||2_2009-07-03|160706|嘉实300|0.8470|2.7150|0.0100|1.1947|240|286|1|1||1|1005|21|3_2009-07-03|070011|嘉实策略增长|1.1120|1.3020|0.0120|1.0909|274|257|1|1||1|1005||3_2009-07-03|070009|嘉实超短债|1.0073|1.1084|0.0001|0.0099|54|54|1|1||5|1005||3_2009-07-03|070001|嘉实成长|0.8478|2.9816|0.0057|0.6769|174|186|1|1||2|1005||3_2009-07-03|070015|嘉实多元A|1.0850|1.1160|0.0060|0.5561|180|169|1|1|2008年9月17日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1005||3_2009-07-03|070016|嘉实多元B|1.0830|1.1120|0.0050|0.4638|169|165|1|1|2008年9月17日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1005||3_2009-07-03|070006|嘉实服务|3.4420|3.7620|0.0600|1.7741|470|403|1|1||1|1005||3_2009-07-02|070012|嘉实海外中国|0.5860|0.5860|0.0000|0.0000|26|53|1|1||1|1005|23|3_2009-07-03|070017|嘉实量化|1.2230|1.2230|0.0260|2.1721|422|448|1|1|2009年5月4日开始办理日常申购业务|1|1005||3_2009-07-03|070003|嘉实稳健|0.8870|2.5590|0.0040|0.4530|154|161|1|1||2|1005||3_2009-07-03|070013|嘉实研究精选|1.4740|1.5040|0.0110|0.7519|257|200|1|1|2008年7月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1005||3_2009-07-03|070099|嘉实优质企业|0.7320|1.6280|0.0030|0.4115|139|158|1|1||1|1005||3_2009-07-03|070002|嘉实增长|3.8580|4.3990|0.0350|0.9155|457|227|1|1||2|1005||3_2009-07-03|070005|嘉实债券|1.2430|1.6680|0.0030|0.2419|136|129|1|1||4|1005||3_2009-07-03|070010|嘉实主题精选|1.0060|2.5140|0.0000|0.0000|29|19|1|1||1|1005||3_2009-07-03|530001|建信恒久价值|0.8399|2.2441|0.0192|2.3395|379|459|1|1||1|1051||3_2009-07-03|530006|建信精选|1.4640|1.4640|0.0190|1.3149|375|315|1|1|2008年12月10日起，开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1051||3_2009-07-03|530009|建信收益增强A|1.0080|1.0080|0.0000|0.0000|27|30|1|1|2009年7月3日起，开始办理日常申购及基金转换业务|4|1051||1_2009-07-03|531009|建信收益增强C|1.0080|1.0080|0.0010|0.0993|78|91|1|1|2009年7月3日起，开始办理日常申购及基金转换业务|4|1051||1_2009-07-03|530008|建信稳定增利|1.1450|1.1600|0.0010|0.0874|79|75|1|1|2008年8月4开始办理日常赎回及基金转换业务|4|1051||2_2009-07-03|530005|建信优化配置|0.9035|1.4535|0.0188|2.1250|374|444|1|1||1|1051||3_2009-07-03|150003|建信优势动力|0.8590|0.8590|0.0170|2.0190|355|433|1|1||1|1051|24|3_2009-07-03|530003|建信优选成长|0.9535|2.4035|0.0168|1.7935|349|406|1|1||1|1051||3_2009-07-03|519697|交银保本|1.0470|1.0470|0.0030|0.2874|135|136|0|1|2009年4月21日起开始办理日常赎回业务|6|1023||2_2009-07-03|519692|交银成长|2.6236|2.8036|0.0581|2.2647|469|454|1|1||1|1023||3_2009-07-02|519696|交银环球|1.2960|1.3260|-0.0140|-1.0687|1|1|1|1|2008年11月5日起开始办理日常赎回业务|1|1023|23|3_2009-07-03|519688|交银精选|1.1876|3.1834|0.0345|2.9919|456|469|1|1||1|1023||3_2009-07-03|519694|交银蓝筹|0.8924|0.9074|0.0223|2.5629|410|462|1|1|2008年4月25日起恢复交银蓝筹的日常申购|1|1023||1_2009-07-03|519690|交银稳健|2.2000|3.0300|0.0685|3.2137|472|470|1|1||1|1023||3_2009-07-03|519698|交银先锋|1.1881|1.1881|0.0218|1.8692|402|417|1|1|2009年6月15日起开始办理日常场外和场内的申购、赎回业务|1|1023||3_2009-07-03|519680|交银增利A/B|1.0912|1.1622|0.0042|0.3864|162|153|1|1|2008年5月9日开放申购赎回|4|1023||3_2009-07-03|519682|交银增利C|1.0900|1.1560|0.0042|0.3868|161|154|1|1|2008年5月9日开放申购赎回|4|1023||3_2009-07-03|210002|金鹰红利|1.4125|1.5005|0.0138|0.9866|311|236|1|1|2009年1月6日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1036||3_2009-07-03|210003|金鹰行业优势|0.9999|0.9999|-0.0001|-0.0100|14|14|2|2|募集中|1|1036||3_2009-07-03|210001|金鹰优选|0.7395|2.3709|0.0121|1.6635|286|387|1|1||2|1036||3_2009-07-03|162102|金鹰中小盘|1.4912|2.2512|0.0027|0.1814|130|112|1|1||2|1036||3_2009-07-03|620001|金元宝石动力|1.0838|1.0838|0.0035|0.3240|144|143|1|1||6|1059||3_2009-07-03|620003|金元比联丰利|1.0240|1.0240|0.0020|0.1957|120|118|1|1|2009年6月22日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1059||3_2009-07-03|620002|金元成长动力|1.2760|1.4060|0.0200|1.5924|388|371|1|1|2008年9月17日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1059||3_2009-07-03|162605|景顺鼎益|1.0790|3.1790|0.0130|1.2195|296|297|1|1||1|1030|21|3_2009-07-03|260103|景顺动力平衡|0.7476|3.0376|0.0059|0.7955|175|203|1|1||2|1030||3_2009-07-03|260110|景顺精选蓝筹|0.9560|0.9560|0.0120|1.2712|275|309|1|1|2009年4月17日开始办理日常申购业务|1|1030||1_2009-07-03|260104|景顺内需增长|3.5230|4.3930|0.0440|1.2647|465|307|1|1||1|1030||3_2009-07-03|260109|景顺内需增长2|1.7470|2.1870|0.0240|1.3929|415|337|1|1||1|1030||3_2009-07-03|260108|景顺新兴成长|1.0570|2.4070|0.0190|1.8304|376|410|1|1||1|1030||3_2009-07-03|260101|景顺优选股票|1.0844|2.9751|0.0047|0.4353|166|160|1|1||1|1030||3_2009-07-03|260111|景顺治理股票|1.4420|1.4420|0.0260|1.8362|423|413|1|1|2008年12月1日起开始办理本基金基金份额的日常赎回业务|1|1030||3_2009-07-03|162607|景顺资源垄断|0.8350|2.7960|0.0110|1.3350|254|319|1|1||1|1030|21|3_2009-07-03|690001|民生加银蓝筹|1.0740|1.0740|0.0070|0.6560|191|185|1|1|2009年4月27日起开始办理日常申购和赎回业务|2|1062||3_0000-00-00|690002|民生增强收益A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|38|42|2|2|募集中|4|1055||3_0000-00-00|690202|民生增强收益C|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|39|43|2|2|募集中|4|1055||3_2009-07-03|233001|摩根华鑫基础行业|0.5347|2.0797|0.0007|0.1311|74|104|1|1||2|1026||3_2009-07-03|163302|摩根华鑫资源优选|1.7723|3.0073|0.0225|1.2859|411|312|1|1||1|1026|21|3_2009-07-03|202015|南方300|1.2940|1.2940|0.0160|1.2520|344|305|1|1|2009年4月13日起开放日常申购赎回业务|1|1016||3_2009-07-03|202101|南方宝元债券|1.1608|2.3808|0.0075|0.6503|192|184|1|1||3|1016||3_2009-07-03|202201|南方避险增值|2.3075|2.8515|0.0049|0.2128|168|122|0|1||6|1016||3_2009-07-03|202005|南方成份精选|0.9933|0.9933|0.0138|1.4089|310|341|1|1||1|1016||3_2009-07-03|202102|南方多利债券|1.0530|1.1662|0.0007|0.0665|72|73|1|1||4|1016||3_2009-07-03|160106|南方高增长|1.5307|2.8347|0.0252|1.6739|419|388|1|1||1|1016|21|3_2009-07-03|202211|南方恒元|1.1080|1.1080|0.0050|0.4533|170|162|1|1|2008年11月27日起开放日常申购赎回业务|6|1016||3_2009-07-03|160105|南方积极配置|1.1727|2.5367|0.0145|1.2519|326|304|1|1||1|1016|21|3_2009-07-03|202003|南方绩优成长|1.6380|2.1880|0.0262|1.6255|424|380|1|1||1|1016||3_2009-07-03|202007|南方隆元产业|0.6290|0.6290|0.0040|0.6400|149|181|1|1||1|1016||3_2009-07-02|202801|南方全球精选|0.6340|0.6340|-0.0040|-0.6270|3|3|1|1||1|1016|23|3_2009-07-03|202009|南方盛元红利|1.0500|1.0500|0.0140|1.3514|317|325|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1016||3_2009-07-03|202001|南方稳健成长|1.0943|2.8893|0.0121|1.1181|283|269|1|1||1|1016||3_2009-07-03|202002|南方稳健贰号|0.9270|1.9701|0.0100|1.0905|238|256|1|1||1|1016||3_2009-07-03|202011|南方优选价值|1.3380|1.4580|0.0300|2.2936|439|455|1|1|2008年11月24日起开通南方优选价值股票型证券投资基金开通转换业务|1|1016||3_2009-07-03|660001|农银成长|1.5984|1.5984|0.0314|2.0038|447|432|1|1|2008年11月4日起办理日常申购、赎回业务|1|1061||3_2009-07-03|660003|农银平衡|1.1153|1.1153|0.0117|1.0602|270|250|1|0|2009年4月28日起办理日常申购业务|2|1061||1_2009-07-03|660002|农银增利|1.0022|1.0022|0.0011|0.1099|100|101|1|1|２００９年１月２３日起办理日常申购、赎回业务|4|1061||3_2009-07-03|320007|诺安成长|1.1690|1.2290|0.0040|0.3433|157|149|1|1|2009年5月19日起开始办理日常赎回业务|1|1040||2_2009-07-03|320003|诺安股票|1.0597|2.9432|0.0109|1.0393|251|244|1|1||1|1040||3_2009-07-03|320005|诺安价值增长|0.8207|1.7657|0.0041|0.5021|160|167|1|1||1|1040||3_2009-07-03|320006|诺安灵活配置|1.1160|1.2160|0.0030|0.2695|140|134|1|1|２００８年７月２２日开始办理日常申购、赎回业务|2|1040||3_2009-07-03|320001|诺安平衡|0.7660|3.0260|0.0082|1.0821|202|254|1|1||2|1040||3_2009-07-03|320008|诺安增利债券|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|22|50|1|1|2009年6月25日开始办理日常申购、赎回业务|4|1040||3_2009-07-03|320004|诺安债券|1.0415|1.1011|-0.0007|-0.0672|11|11|1|1||4|1040||3_2009-07-03|570001|诺德价值优势|0.9536|0.9536|0.0113|1.1992|266|289|1|1||1|1057||3_2009-07-03|571002|诺德灵活配置|1.2776|1.2776|0.0220|1.7522|408|396|1|1|2008年12月1日起开始办理基金日常赎回业务，并同时增加开放式基金转换业务|2|1057||3_2009-07-03|573003|诺德增强收益|1.0220|1.0220|0.0020|0.1961|116|119|1|1|2009年3月19日起开始办理申购、赎回业务|4|1057||3_2009-07-03|160615|鹏华300|1.2270|1.2270|0.0150|1.2376|336|303|1|1|2009年5月8日开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务|1|1015|22|3_2009-07-03|160610|鹏华动力增长|1.4680|1.6680|0.0340|2.3710|455|460|1|1||1|1015|21|3_2009-07-03|160612|鹏华丰收债券|1.1440|1.1640|0.0040|0.3509|148|150|1|1|2008年11月17日起开通鹏华丰收债券型证券投资基金的日常转换业务|4|1015||2_2009-07-03|160607|鹏华价值|0.8280|2.5720|0.0090|1.0989|219|262|1|1||1|1015|21|3_2009-07-03|160602|鹏华普天债券A|1.1220|1.3210|0.0010|0.0892|87|76|1|1||4|1015||3_2009-07-03|160608|鹏华普天债券B|1.0930|1.2920|0.0010|0.0916|85|79|1|1||4|1015||3_2009-07-03|160613|鹏华盛世创新|1.4280|1.4580|0.0160|1.1331|343|275|1|1|2008年11月10日开始办理申购、赎回和定期定额投资业务|1|1015|21|3_2009-07-03|160603|鹏华收益|0.7830|3.2290|0.0100|1.2937|242|314|1|1||1|1015||3_2009-07-03|206001|鹏华行业成长|0.9080|3.4417|0.0108|1.2037|250|291|1|1||1|1015||3_2009-07-03|160611|鹏华优质治理|1.1070|1.1070|0.0220|2.0276|403|436|1|1||1|1015|21|3_2009-07-03|160605|鹏华中国50|1.7830|3.3130|0.0300|1.7114|438|392|1|1||1|1015||3_2009-07-03|519110|浦银价值|0.8630|0.8630|0.0090|1.0539|221|248|1|1|2008年7月7日起开始赎回业务|1|1060||2_2009-07-03|519113|浦银精致生活|1.0130|1.0130|0.0040|0.3964|158|157|1|1|2009年6月26日开始办理日常申购、赎回业务|2|1060||3_2009-07-03|519111|浦银收益|1.0100|1.0100|0.0000|0.0000|34|18|1|1|2009年1月12日起开始办理日常场外和场内的申购、赎回业务|4|1060||3_2009-07-03|161609|融通动力先锋|1.5810|1.9810|0.0300|1.9342|440|424|1|1||1|1018||3_2009-07-03|161607|融通巨潮|1.0660|2.5800|0.0130|1.2346|298|302|1|1||1|1018|21|3_2009-07-03|161605|融通蓝筹|1.4260|2.5560|0.0270|1.9299|427|422|1|1||2|1018||3_2009-07-03|161610|融通领先成长|1.1090|2.9330|0.0170|1.5568|354|366|1|1||1|1018|21|3_2009-07-03|161611|融通内需驱动|1.1960|1.1960|0.0270|2.3097|428|457|1|1|2009年5月25日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1018||3_2009-07-03|161604|融通深证100|1.3850|2.5550|0.0280|2.0634|432|439|1|1||1|1018||3_2009-07-03|161601|融通新蓝筹|0.8932|3.1882|0.0207|2.3725|391|461|1|1||2|1018||3_2009-07-03|161606|融通行业|0.9780|2.9180|0.0220|2.3013|409|456|1|1||1|1018||3_2009-07-03|161603|融通债券|1.1150|1.4400|0.0000|0.0000|31|27|1|1||4|1018||3_2009-07-03|310378|申万巴黎添益宝A|0.9950|0.9950|-0.0010|-0.1004|8|8|1|1|2008年12月23日起开始办理日常申购（含定期定额投资）、赎回业务|4|1033||3_2009-07-03|310379|申万巴黎添益宝B|0.9930|0.9930|0.0000|0.0000|48|23|1|1|2008年12月23日起开始办理日常申购（含定期定额投资）、赎回业务|4|1033||3_2009-07-03|310368|申万竞争优势|1.5358|1.5858|0.0212|1.3997|398|340|1|1|2008年7月28日起开始办理赎回业务|1|1033||2_2009-07-03|310308|申万盛利精选|0.9239|2.4959|0.0081|0.8845|200|219|1|1||2|1033||3_2009-07-03|310318|申万盛利强化|1.0785|1.8145|0.0100|0.9359|232|230|1|1||3|1033||3_2009-07-03|310388|申万消费增长|1.0390|1.0390|0.0270|2.6680|429|465|2|2|募集中|1|1033||3_2009-07-03|310328|申万新动力|0.8267|2.7178|0.0116|1.4231|269|343|1|1||1|1033||3_2009-07-03|310358|申万新经济|0.7385|2.0704|0.0115|1.5818|268|369|1|1||1|1033||3_2009-07-03|377010|上投阿尔法|4.8805|4.9205|0.0429|0.8868|463|220|1|1|2008年5月22日恢复申购转入|1|1024||1_2009-07-03|378010|上投成长|2.2416|2.2416|0.0201|0.9048|390|225|1|1||1|1024||3_2009-07-03|371120|上投纯债A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|33|35|2|2|募集中|4|1024||3_2009-07-03|371020|上投纯债A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|23|47|2|2|募集中|4|1024||3_2009-07-03|379010|上投摩根中小盘|1.5080|1.5080|0.0310|2.0988|443|443|1|1|2009年2月23日起开始办理本基金定期定额申购、日常赎回及转出业务|1|1024||3_2009-07-03|377020|上投内需动力|1.1821|1.2821|0.0187|1.6074|372|376|1|1||1|1024||3_2009-07-03|373020|上投双核平衡|1.2150|1.2150|0.0178|1.4868|361|353|1|1|2008年8月1日起开始办理日常赎回及转出业务|2|1024||3_2009-07-03|373010|上投双息平衡|0.9323|2.3615|0.0144|1.5688|322|368|1|1||2|1024||3_2009-07-02|377016|上投亚太优势|0.5010|0.5010|-0.0030|-0.5952|6|4|1|1||1|1024|23|3_2009-07-03|375010|上投中国优势|2.4195|5.0395|0.0208|0.8671|392|217|1|1|2008年5月22日恢复申购转入|1|1024||1_2009-07-03|162201|泰达荷银成长|0.9929|2.7029|0.0093|0.9455|225|231|1|1||1|1013||3_2009-07-03|162210|泰达荷银集利A|1.0172|1.0352|0.0011|0.1083|95|97|1|1|年11月12日起开始办理日常赎回业务及转换出业务|4|1013||1_2009-07-03|162299|泰达荷银集利C|1.0142|1.0322|0.0011|0.1086|98|99|1|1|2008年10月15日起开始办理基金日常申购业务，同时在部分代销机构开通定期定额投资和转换入业务。|4|1013||1_2009-07-03|162204|泰达荷银精选|4.6105|4.7805|0.0869|1.9210|474|421|1|1||1|1013||3_2009-07-03|162211|泰达荷银品质|1.1110|1.1110|0.0110|1.0000|256|237|1|1|2009年 5 月26日起开始办理基金日常申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务|2|1013||3_2009-07-03|162208|泰达荷银首选|1.4627|1.5127|0.0229|1.5905|412|370|1|1||1|1013||3_2009-07-03|162203|泰达荷银稳定|0.6912|2.6312|0.0122|1.7968|287|407|1|1||1|1013||3_2009-07-03|162207|泰达荷银效率|0.7793|1.8744|0.0138|1.8027|309|408|1|1||2|1013|21|3_2009-07-03|162205|泰达荷银预算|1.4753|2.3803|0.0082|0.5589|204|170|1|1||3|1013||3_2009-07-03|162202|泰达荷银周期|0.9980|2.9230|0.0143|1.4537|321|347|1|1||1|1013||3_2009-07-03|162209|泰达市值优选|0.7316|0.7316|0.0088|1.2175|213|296|1|1||1|1013||3_2009-07-03|290006|泰信蓝筹精选|1.1078|1.1078|0.0176|1.6144|358|377|1|1|2009年7月1日开始办理日常赎回业务|1|1034||2_2009-07-03|290003|泰信双息双利|1.0583|1.1626|0.0035|0.3318|143|144|1|1||4|1034||3_2009-07-03|290002|泰信先行策略|0.7242|2.6501|0.0126|1.7707|289|401|1|1||1|1034||3_2009-07-03|290005|泰信优势增长|1.3510|1.3810|0.0230|1.7319|414|395|1|1|２００８年７月１日开始办理日常申购业务|2|1034||1_2009-07-03|290004|泰信优质生活|1.1458|1.6458|0.0170|1.5060|356|358|1|1||1|1034||3_0000-00-00|290007|泰信增强收益A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|25|52|2|2|募集中|4|1034||3_0000-00-00|291007|泰信增强收益C|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|53|37|2|2|募集中|4|1034||3_2009-07-03|420001|天弘精选混合|0.6387|1.8374|0.0096|1.5260|228|360|1|1||1|1028||3_2009-07-03|420003|天弘永定价值|1.1145|1.1845|0.0192|1.7529|380|397|1|1|2008年12月23日开放日常赎回业务|1|1028||3_2009-07-03|420002|天弘永利债券A|1.0049|1.0744|0.0001|0.0100|55|55|1|1|2008年7月18日开始办理日常赎回业务|4|1028||2_2009-07-03|420102|天弘永利债券B|1.0051|1.0802|0.0001|0.0100|56|56|1|1|2008年7月18日开始办理日常赎回业务|4|1028||2_2009-07-03|350001|天治财富增长|0.7077|2.2530|0.0040|0.5684|159|172|1|1||2|1042||3_2009-07-03|350005|天治创新先锋|1.2597|1.2597|0.0131|1.0509|300|247|1|1|2008年8月6日起开始办理本基金的日常申购与赎回业务|1|1042||3_2009-07-03|163503|天治核心|0.5488|2.0808|0.0065|1.1986|182|288|1|1||1|1042|21|3_2009-07-03|350002|天治品质优选|0.7768|3.2868|0.0107|1.3967|249|339|1|1||1|1042||3_0000-00-00|350007|天治趋势精选|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|40|44|2|2|募集中|1|1042||3_2009-07-03|350006|天治稳健双盈|1.0236|1.0236|0.0002|0.0195|58|58|1|1|2009年1月9日起开始办理本基金的日常赎回业务|4|1042||3_2009-07-03|519180|万家180|0.7698|3.1098|0.0082|1.0767|203|252|1|1||1|1021||3_2009-07-03|161903|万家公用|0.8168|2.1791|0.0112|1.3903|262|336|1|1||1|1021|21|3_2009-07-03|519181|万家和谐|0.6786|1.4610|0.0099|1.4805|230|351|1|1||1|1021||3_2009-07-03|519185|万家精选|1.0238|1.0238|0.0069|0.6785|185|187|2|2|募集中|1|1021||3_2009-07-03|519183|万家双引擎|1.4544|1.4744|0.0196|1.3660|383|330|1|1|本基金定于2008年9月22日开始办理赎回业务|2|1021||2_2009-07-03|161902|万家债券|1.0758|1.5809|0.0015|0.1396|104|105|1|1||4|1021||3_2009-07-03|519089|新世纪成长|1.7160|1.7660|0.0187|1.1017|371|263|1|1|2008年8月25日起开始办理本基金场外及场内的日常申购与赎回业务|1|1029||3_0000-00-00|519091|新世纪泛资源|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|42|45|2|2|募集中|2|1029||3_2009-07-03|519087|新世纪混合|0.6958|2.3103|0.0017|0.2449|107|130|1|1||1|1029||3_2009-07-03|550002|信诚精萃成长|0.8983|2.1054|0.0179|2.0332|362|437|1|1||1|1032||3_2009-07-03|550006|信诚经典优债A|1.0190|1.0190|0.0020|0.1967|122|120|1|1|2009年4月10日开始办理基金日常申赎业务|4|1032||3_2009-07-03|550007|信诚经典优债B|1.0170|1.0170|0.0010|0.0984|86|90|1|1|2009年4月10日开始办理基金日常申赎业务|4|1032||3_2009-07-03|550004|信诚三得益A |1.0390|1.0570|0.0020|0.1929|121|116|1|1|2008年11月12日开始办理基金日常赎回和转出业务|4|1032||3_2009-07-03|550005|信诚三得益B|1.0350|1.0530|0.0030|0.2907|137|138|1|1|2008年11月12日开始办理基金日常赎回和转出业务|4|1032||3_2009-07-03|550003|信诚盛世蓝筹|1.5830|1.5830|0.0310|1.9974|442|431|1|1|2008年10月7日起在部分代销机构开通定期定额投资业务|1|1032||3_2009-07-03|550001|信诚四季红|0.9152|2.0762|0.0199|2.2227|386|452|1|1||2|1032||3_2009-07-03|610002|信达澳银灵活配置|1.2150|1.4150|0.0130|1.0815|295|253|1|1|2008年8月29日起开始办理日常申购赎回业务|2|1056||3_2009-07-03|610001|信达澳银领先|1.1046|1.3046|0.0148|1.3580|328|328|1|1||1|1056||3_2009-07-03|610003|信达澳银稳定A|1.0010|1.0010|0.0000|0.0000|18|32|1|1|2009年6月1日起开始办理日常申购赎回业务|4|1056||3_2009-07-03|610103|信达澳银稳定B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|21|31|1|1|2009年6月1日起开始办理日常申购赎回业务|4|1056||3_2009-07-03|340001|兴业可转债|1.2654|2.7524|0.0101|0.8046|243|204|1|1|2008年7月16日起恢复申购转入|3|1052||1_2009-07-03|163402|兴业趋势|1.1843|5.5169|0.0140|1.1963|314|287|1|1||1|1052|21|3_2009-07-03|340006|兴业全球视野|3.0998|3.0998|0.0412|1.3470|462|324|1|1||1|1052||3_2009-07-03|340007|兴业社会责任|1.3210|1.3210|0.0210|1.6154|397|378|1|1|2008年5月26日开放申购|1|1052||1_2009-07-03|340008|兴业有机增长|1.0266|1.0266|0.0022|0.2148|124|123|1|1|2009年5月18日开始办理日常申购和赎回业务|2|1052||3_2009-07-03|560003|益民创新优势|0.8532|0.8732|0.0089|1.0541|214|249|1|1||1|1053||3_2009-07-03|560005|益民多利|1.0333|1.0743|0.0000|0.0000|43|29|1|1|2008年6月23日起办理日常申购及赎回业务|4|1053||3_2009-07-03|560002|益民红利成长|0.7033|1.8525|0.0137|1.9867|308|430|1|1||1|1053||3_2009-07-03|110012|易方达科汇|1.3450|5.1220|0.0100|0.7491|235|199|1|1|2008年11月28日起开始办理日常申购业务|2|1009||3_2009-07-03|110013|易方达科翔|1.2960|5.2180|0.0150|1.1710|333|284|1|1|2009年1月6日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009||3_2009-07-03|110015|易方达行业领先|1.1960|1.1960|0.0100|0.8432|234|211|1|1|2009年4月17日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009||3_2009-07-03|110011|易方达中小盘|1.4074|1.4474|0.0253|1.8305|421|411|1|1|2008年11月11日起开始办理易方达中小盘股票型证券投资基金开放基金转换业务|1|1009||3_2009-07-03|110003|易基50指数|0.9343|2.7843|0.0096|1.0382|227|243|1|1||1|1009||3_2009-07-03|110002|易基策略成长|3.9940|4.7640|0.0650|1.6544|471|386|1|1||1|1009||3_2009-07-03|112002|易基策略二号|1.4630|2.9980|0.0230|1.5972|413|372|1|1|基金合同于2006年8月16日正式生效|1|1009||3_2009-07-03|110005|易基积极成长|1.2597|4.0663|0.0145|1.1645|325|281|1|1||1|1009||3_2009-07-03|110010|易基价值成长|1.2975|1.3575|0.0198|1.5497|385|365|1|1||1|1009||3_2009-07-03|110009|易基价值精选|1.4368|2.4868|0.0101|0.7079|244|190|1|1||1|1009||3_2009-07-03|110029|易基科讯|0.8145|4.3861|0.0112|1.3942|263|338|1|1|2008年6月19日开放申购|1|1009||1_2009-07-03|110001|易基平稳|1.5350|2.7650|0.0110|0.7218|253|193|1|1|基金合同于2002年8月23日正式生效|2|1009||3_2009-07-03|159901|易基深100ETF|3.6840|3.8040|0.0780|2.1631|473|447|1|1||1|1009|22|3_2009-07-03|110007|易基稳健收益A|1.0553|1.1439|0.0036|0.3423|145|148|1|1||4|1009||3_2009-07-03|110008|易基稳健收益B|1.0575|1.1491|0.0036|0.3416|146|146|1|1||4|1009||3_2009-07-03|110017|易基增强债券A|1.0460|1.1060|0.0010|0.0957|83|83|1|1|2008年9月26日起开始办理易方达增强回报债券型证券投资基金转换业务|4|1009||1_2009-07-03|110018|易基增强债券B|1.0400|1.1000|0.0010|0.0962|82|85|1|1|2008年8月5日起开始办理日常申购业务|4|1009||1_2009-07-03|519668|银河竞争优势|1.3543|1.4343|0.0155|1.1578|341|278|1|1|2008年7月30日开始办理赎回业务|1|1012||2_2009-07-03|151002|银河收益|1.6251|2.0051|0.0011|0.0677|96|74|1|1||4|1012||3_2009-07-03|151001|银河稳健|0.9040|3.0483|0.0120|1.3453|279|323|1|1||2|1012||3_2009-07-03|519670|银河行业优选|1.0840|1.0840|0.0100|0.9311|236|229|1|1|2009年6月22日开始办理赎回业务|1|1012||2_2009-07-03|150103|银河银泰理财|0.8523|3.3923|0.0112|1.3316|264|318|1|1||2|1012||3_2009-07-03|519667|银河银信添利A|1.0604|1.2324|0.0004|0.0377|62|62|1|1||4|1012||3_2009-07-03|519666|银河银信添利B|1.0557|1.2277|0.0004|0.0379|63|63|1|1||4|1012||3_2009-07-03|180002|银华保本增值|1.1098|1.2998|0.0076|0.6895|193|189|1|1||6|1022||3_2009-07-03|180003|银华道琼斯88|1.1033|2.9033|0.0186|1.7148|370|393|1|1||1|1022||3_2009-07-03|180012|银华富裕|0.9902|1.9252|0.0178|1.8305|360|412|1|1||1|1022||3_2009-07-03|180018|银华和谐主题|1.1000|1.1000|0.0070|0.6404|190|182|1|2|2009年5月25日开始办理日常申购业务|2|1022||1_2009-07-03|180013|银华领先策略|1.4143|1.5143|0.0166|1.1877|347|285|1|1|2008年10月20日开始办理日常赎回业务|1|1022||3_2009-07-02|183001|银华全球核心|0.8180|0.8180|-0.0040|-0.4866|4|6|1|1|2008年8月25日开始办理日常赎回业务|2|1022|23|2_2009-07-03|180001|银华优势企业|1.0599|2.6799|0.0167|1.6008|348|374|1|1||2|1022||3_2009-07-03|519001|银华优选股票|1.2404|4.2297|0.0188|1.5390|373|362|1|1|2008年7月30日起重新开放本基金场内外申购业务（含定期定额业务）|1|1022||1_2009-07-03|180010|银华优质增长|1.7496|2.9496|0.0338|1.9699|453|429|1|1||1|1022||3_2009-07-03|180015|银华增强收益|1.0890|1.0890|0.0070|0.6470|189|183|1|1|2008年12月31日开始办理日常赎回业务|4|1022||2_2009-07-03|460002|友邦成长|1.0903|1.0903|0.0118|1.0941|271|259|1|1||1|1038||3_2009-07-03|510880|友邦红利ETF|2.4620|2.4860|0.0310|1.2752|445|310|1|1||1|1038|22|3_2009-07-03|460005|友邦价值增长|1.6072|1.6072|0.0339|2.1547|454|445|1|1|2008年10月15日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1038||3_2009-07-03|460001|友邦盛世|0.6555|2.7294|0.0040|0.6140|155|176|1|1||1|1038||3_0000-00-00|460007|友邦行业领先|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|41|49|2|2|募集中|1|1038||3_2009-07-03|519519|友邦增利A|1.1082|1.1882|0.0030|0.2714|141|135|1|1|2008年3月4日开始恢复友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的日常申购业务|4|1038||1_2009-07-03|460003|友邦增利B|1.1031|1.1831|0.0029|0.2636|134|133|1|1|2008年3月4日开始恢复友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的日常申购业务|4|1038||1_2009-07-03|217008|招商安本增利|1.1563|1.2563|0.0070|0.6091|186|175|1|1||4|1014||3_2009-07-03|217001|招商安泰股票|0.8369|3.4509|0.0121|1.4670|285|350|1|1||2|1014||3_2009-07-03|217002|招商安泰平衡|2.0147|2.6297|0.0144|0.7199|323|191|1|1||3|1014||3_2009-07-03|217011|招商安心收益|1.0530|1.0530|0.0010|0.0951|76|82|1|1|2008年10月29日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1014||3_2009-07-03|161706|招商成长|1.3448|3.2551|0.0194|1.4637|382|349|1|1||1|1014|21|3_2009-07-03|217010|招商大盘蓝筹|1.5540|1.5540|0.0290|1.9016|436|419|1|1|2008年7月18日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1014||3_2009-07-03|217009|招商价值|1.1321|1.1321|0.0136|1.2159|306|295|1|1||1|1014||3_2009-07-03|217005|招商先锋|0.7750|2.7250|0.0086|1.1221|209|270|1|1||2|1014||3_2009-07-03|217012|招商行业领先|1.0510|1.0510|0.0410|4.0594|461|473|2|2|募集中|1|1014||3_2009-07-03|217003|招商债券A|1.1140|1.4305|0.0004|0.0359|61|60|1|1||4|1014||3_2009-07-03|217203|招商债券B|1.0976|1.4141|0.0004|0.0365|60|61|1|1||4|1014||3_2009-07-03|398011|中海分红混合|0.7979|2.1979|0.0149|1.9029|329|420|1|1||1|1041||3_2009-07-03|398031|中海蓝筹灵活|1.2913|1.2913|0.0263|2.0791|425|440|1|1|2009年1月12日起开始办理日常申购和赎回业务|2|1041||3_2009-07-03|398041|中海量化策略|1.0220|1.0220|0.0220|2.2000|405|450|2|2|募集中|1|1041||3_2009-07-03|398021|中海能源策略|0.8641|1.1741|0.0161|1.8986|345|418|1|1||1|1041||3_2009-07-03|395001|中海稳健债券|1.0630|1.1230|0.0010|0.0942|93|80|1|1|2008年4月28日开放申购赎回|4|1041||3_2009-07-03|398001|中海优质成长|0.7764|2.8300|0.0126|1.6496|288|385|1|1|2008年5月30日恢复申购转入|1|1041||1_0000-00-00|166005|中欧价值发现|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|44|40|2|2|募集中|1|1055||3_2009-07-03|166003|中欧稳健收益A|1.0067|1.0067|0.0018|0.1791|111|111|1|1|2009 年5 月7 日起办理本基 金场内、场外的申购业务|4|1055||3_2009-07-03|166004|中欧稳健收益C|1.0059|1.0059|0.0019|0.1892|112|113|1|1|2009 年5 月7 日起办理本基 金场内、场外的申购业务|4|1055||3_2009-07-03|166002|中欧新蓝筹|1.3071|1.4071|0.0183|1.4199|369|342|1|1|2008年10月20日起办理本基金场内、场外的申购、赎回业务|2|1055||3_2009-07-03|166001|中欧新趋势|1.0505|1.2505|0.0170|1.6449|351|383|1|1||1|1055|21|3_2009-07-03|288002|中信红利精选|2.4123|3.8123|0.0391|1.6476|460|384|0|1|２００９年２月１０日起暂停申购及转换业务|1|1027||1_2009-07-03|288001|中信经典配置|2.0730|3.0730|0.0210|1.0234|393|242|0|1|２００９年２月１０日起暂停申购及转换业务|2|1027||1_2009-07-03|288102|中信稳定双利|1.0590|1.4020|0.0002|0.0189|59|57|0|1|2008年11月27日起暂停中信稳定双利基金、中信现金优势基金的申购及转换转入业务|4|1027||1_2009-07-03|163805|中银策略|1.2600|1.2600|0.0266|2.1566|426|446|1|1|2008年6月10日开放赎回|1|1050||2_2009-07-03|163804|中银收益|0.8621|2.0421|0.0081|0.9485|201|232|1|1||1|1050||3_2009-07-03|163807|中银优选|1.0780|1.0780|0.0025|0.2325|129|128|1|1|2009年6月1日起开始办理场内、场外基金份额的赎回业务|2|1050||2_2009-07-03|163803|中银增长|0.9471|2.8387|0.0152|1.6311|338|382|1|1|2008年10月13日起至2008年11月7日，投资者可通过场外、场内两种方式认购本基金|1|1050||3_2009-07-03|163806|中银增利|1.0040|1.0040|0.0000|0.0000|28|38|1|1|2009年1月5日起开始办理场内、场外基金份额的赎回业务|4|1050||2_2009-07-03|163801|中银中国|1.6478|3.1278|0.0216|1.3282|400|317|1|1||2|1050|21|3_2009-07-03|590002|中邮核心成长|0.7570|0.7570|0.0128|1.7200|292|394|0|1||1|1054||3_2009-07-03|590001|中邮核心优选|1.4369|2.6569|0.0251|1.7779|418|405|0|1||1|1054||3_